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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224.00 | 784.00 | 440.00 | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 627.00 | 12 253.00 | 3 374.00 | 15 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 070.00 | 13 037.00 | 7 033.00 | 20 070.00 |
BT Marchandises | 126 431.00 | | 126 431.00 | 126 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 975.00 | | 89 975.00 | 89 975.00 |
BZ Autres créances | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CF Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 158.00 | | 223 158.00 | 223 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 228.00 | 13 037.00 | 230 191.00 | 243 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 174.00 | | | 114 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 004.00 | | | -12 004.00 |
DL TOTAL (I) | 107 670.00 | | | 107 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 374.00 | | | 74 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 522.00 | | | 122 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 191.00 | | | 230 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 522.00 | | | 122 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 376.00 | | 394 376.00 | 394 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 376.00 | | 394 376.00 | 394 376.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 377.00 | | | 394 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 381.00 | | | 406 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 004.00 | | | -12 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 349.00 | | 721.00 | 19 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 130.00 | | 721.00 | 16 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 996.00 | 1 041.00 | | 11 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 996.00 | 1 041.00 | | 11 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 374.00 | 74 374.00 | | 74 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 89 975.00 | 89 975.00 | | 89 975.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 479.00 | 96 259.00 | 3 220.00 | 99 479.00 |
VW T.V.A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 522.00 | 122 522.00 | | 122 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
ST Autres comptes | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
YT Sous‐traitance | 368.00 | | | 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 195.00 | | | 61 195.00 |