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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224.00 | 539.00 | 685.00 | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 906.00 | 11 457.00 | 3 448.00 | 14 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 349.00 | 11 996.00 | 7 353.00 | 19 349.00 |
BT Marchandises | 125 378.00 | | 125 378.00 | 125 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 985.00 | | 95 985.00 | 95 985.00 |
BZ Autres créances | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
CF Disponibilités | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 965.00 | | 254 965.00 | 254 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 315.00 | 11 996.00 | 262 319.00 | 274 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 019.00 | | | 113 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DL TOTAL (I) | 119 674.00 | | | 119 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 453.00 | | | 59 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 206.00 | | | 49 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 644.00 | | | 142 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 319.00 | | | 262 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 644.00 | | | 142 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 668.00 | | 405 668.00 | 405 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 668.00 | | 405 668.00 | 405 668.00 |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | | | -648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 073.00 | | | 407 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 918.00 | | | 405 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 997.00 | 999.00 | | 10 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 997.00 | 999.00 | | 10 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 453.00 | 59 453.00 | | 59 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 95 985.00 | | | 95 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 064.00 | 112 844.00 | 3 220.00 | 116 064.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 644.00 | 142 644.00 | | 142 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
ST Autres comptes | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 076.00 | | | 58 076.00 |