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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224.00 | 294.00 | 930.00 | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 906.00 | 10 703.00 | 4 203.00 | 14 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 349.00 | 10 997.00 | 8 352.00 | 19 349.00 |
BT Marchandises | 128 684.00 | | 128 684.00 | 128 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 470.00 | | 82 470.00 | 82 470.00 |
BZ Autres créances | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
CF Disponibilités | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 549.00 | | 239 549.00 | 239 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 898.00 | 10 997.00 | 247 901.00 | 258 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 442.00 | | | 110 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
DL TOTAL (I) | 118 519.00 | | | 118 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 314.00 | | | 78 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 382.00 | | | 129 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 901.00 | | | 247 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 382.00 | | | 129 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 440.00 | | 467 440.00 | 467 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 440.00 | | 467 440.00 | 467 440.00 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 623.00 | | | 467 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 046.00 | | | 465 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 998.00 | 999.00 | | 9 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 998.00 | 999.00 | | 9 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 314.00 | 78 314.00 | | 78 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 82 470.00 | | | 82 470.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VC Groupe et associés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 350.00 | 99 131.00 | 3 220.00 | 102 350.00 |
VW T.V.A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 382.00 | 129 382.00 | | 129 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
ST Autres comptes | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 267.00 | | | 64 267.00 |