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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 403.00 | 5 582.00 | 2 821.00 | 8 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 857 131.00 | 366 655.00 | 9 490 477.00 | 9 857 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 700.00 | 27 222.00 | 57 478.00 | 84 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 212 229.00 | 962 458.00 | 152 249 770.00 | 153 212 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
BZ Autres créances | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
CF Disponibilités | 2 951 866.00 | | 2 951 866.00 | 2 951 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 800.00 | | 3 013 800.00 | 3 013 800.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 232 952.00 | 962 458.00 | 155 270 494.00 | 156 232 952.00 |
CU Autres participations | 143 252 112.00 | 563 000.00 | 142 689 112.00 | 143 252 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 981 203.00 | 11 981 203.00 | | 11 981 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 587.00 | 60 075.00 | | 68 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 500 619.00 | 139 500 619.00 | | 139 500 619.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | 1 303 156.00 | 1 141 423.00 | | 1 303 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 537.00 | 170 245.00 | | 852 537.00 |
DL TOTAL (I) | 153 706 110.00 | 152 853 573.00 | | 153 706 110.00 |
DP Provisions pour risques | 6 923.00 | 1 726.00 | | 6 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 923.00 | 1 726.00 | | 6 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 917.00 | 432.00 | | 9 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 325.00 | 51 916.00 | | 51 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 795.00 | 23 366.00 | | 23 795.00 |
EA Autres dettes | 236 891.00 | 261 746.00 | | 236 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 928.00 | 337 460.00 | | 321 928.00 |
ED (V) | 1 235 532.00 | 928 857.00 | | 1 235 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 270 494.00 | 154 121 617.00 | | 155 270 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 354.00 | 410 881.00 | 419 235.00 | 8 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 354.00 | 410 881.00 | 419 235.00 | 8 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 661 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 750.00 | 141 535.00 | | 87 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 750.00 | 141 535.00 | | 87 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 750.00 | 141 535.00 | | 87 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 750.00 | 141 535.00 | | 87 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 263.00 | 747 855.00 | | 1 225 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 726.00 | 577 610.00 | | 372 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 537.00 | 170 245.00 | | 852 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 178 942.00 | | 3 948 832.00 | 151 178 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 915 546.00 | 153 203 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 915 546.00 | 153 212 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 211.00 | | 2 192.00 | 6 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 172 731.00 | | 3 946 640.00 | 151 172 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 530.00 | 2 052.00 | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 530.00 | 2 052.00 | | 3 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 289 760.00 | 272 220.00 | 289 760.00 | 289 760.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 726.00 | 6 923.00 | 1 726.00 | 1 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958 631.00 | 27 222.00 | 28 976.00 | 958 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 357.00 | 34 145.00 | 30 702.00 | 960 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 891.00 | 236 891.00 | | 236 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 857 131.00 | | | 9 857 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
UX Autres créances clients | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
VB T. V. A. | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 928 948.00 | 81 935.00 | 9 867 014.00 | 9 928 948.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 928.00 | 321 928.00 | | 321 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |