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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 725 000.00 | 347 831.00 | 1 377 169.00 | 1 725 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 809.00 | 52 710.00 | 22 099.00 | 74 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 162 789.00 | 366 655.00 | 10 796 134.00 | 11 162 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486 306.00 | | 486 306.00 | 486 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 256 486.00 | 1 330 196.00 | 255 926 289.00 | 257 256 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
BZ Autres créances | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 904 278.00 | | 12 904 278.00 | 12 904 278.00 |
CF Disponibilités | 809 294.00 | | 809 294.00 | 809 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 759 942.00 | | 13 759 942.00 | 13 759 942.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 017 232.00 | 1 330 196.00 | 269 687 035.00 | 271 017 232.00 |
CU Autres participations | 243 806 982.00 | 563 000.00 | 243 243 982.00 | 243 806 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 981 203.00 | 11 981 203.00 | | 11 981 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 198 120.00 | 1 198 120.00 | | 1 198 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 500 619.00 | 139 500 619.00 | | 139 500 619.00 |
DH Report à nouveau | 94 048 118.00 | 111 450 130.00 | | 94 048 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 340.00 | 7 758 514.00 | | 551 340.00 |
DL TOTAL (I) | 247 279 400.00 | 271 888 586.00 | | 247 279 400.00 |
DP Provisions pour risques | 804.00 | 48 869.00 | | 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 804.00 | 48 869.00 | | 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 682 931.00 | 6 193 463.00 | | 7 682 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 111 308.00 | | | 13 111 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 920.00 | 90 839.00 | | 140 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 531.00 | 257 545.00 | | 343 531.00 |
EA Autres dettes | 429 284.00 | 157 363.00 | | 429 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 707 974.00 | 6 699 210.00 | | 21 707 974.00 |
ED (V) | 698 857.00 | 116 272.00 | | 698 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 687 035.00 | 278 752 937.00 | | 269 687 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 391.00 | | 302 391.00 | 302 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 391.00 | | 302 391.00 | 302 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 199.00 | |
GE Autres charges | | | 12 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 923 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 804.00 | 16 597 769.00 | | 298 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 804.00 | 16 597 769.00 | | 298 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | 8 863 273.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 8 863 273.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 004.00 | 7 734 496.00 | | 296 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 960.00 | | | 133 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 078.00 | 17 921 574.00 | | 1 608 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 738.00 | 10 163 060.00 | | 1 056 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 340.00 | 7 758 514.00 | | 551 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 812 151.00 | | 5 834 819.00 | 252 812 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 388 276.00 | 255 456 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390 484.00 | 257 256 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 208.00 | 74 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725 000.00 | | | 1 725 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 619.00 | | 3 398.00 | 73 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 013 532.00 | | 5 831 421.00 | 251 013 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 551.00 | 93 199.00 | 2 208.00 | 309 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 422.00 | 78 409.00 | | 269 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 129.00 | 14 790.00 | 2 208.00 | 40 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 375 755.00 | | 9 100.00 | 375 755.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 869.00 | 804.00 | 48 869.00 | 48 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938 755.00 | | 9 100.00 | 938 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 623.00 | 804.00 | 57 969.00 | 987 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 804.00 | 57 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 920.00 | 140 920.00 | | 140 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 948.00 | 82 948.00 | | 82 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 136.00 | 72 136.00 | | 72 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 960.00 | 133 960.00 | | 133 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 284.00 | 429 284.00 | | 429 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 162 789.00 | | 11 162 789.00 | 11 162 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VB T. V. A. | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 680 000.00 | | 7 680 000.00 | 7 680 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 111 308.00 | 13 111 308.00 | | 13 111 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 209 758.00 | 46 369.00 | 11 163 389.00 | 11 209 758.00 |
VW T.V.A. | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 707 974.00 | 14 027 974.00 | 7 680 000.00 | 21 707 974.00 |