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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 725 000.00 | 34 195.00 | 1 690 805.00 | 1 725 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 244.00 | 5 654.00 | 8 590.00 | 14 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 950 349.00 | 366 655.00 | 8 583 694.00 | 8 950 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 950.00 | | 72 950.00 | 72 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 793 012.00 | 1 198 619.00 | 155 594 393.00 | 156 793 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 70 567.00 | | 70 567.00 | 70 567.00 |
CF Disponibilités | 1 257 988.00 | | 1 257 988.00 | 1 257 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 728.00 | | 1 342 728.00 | 1 342 728.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 202.00 | | 71 202.00 | 71 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 206 942.00 | 1 198 619.00 | 157 008 323.00 | 158 206 942.00 |
CU Autres participations | 146 029 869.00 | 792 115.00 | 145 237 754.00 | 146 029 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 981 203.00 | 11 981 203.00 | | 11 981 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 214.00 | 68 587.00 | | 111 214.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 500 619.00 | 139 500 619.00 | | 139 500 619.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | 2 113 066.00 | 1 303 156.00 | | 2 113 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 751.00 | 852 537.00 | | -45 751.00 |
DL TOTAL (I) | 153 660 359.00 | 153 706 110.00 | | 153 660 359.00 |
DP Provisions pour risques | 71 202.00 | 6 923.00 | | 71 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 202.00 | 6 923.00 | | 71 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 917.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686 648.00 | | | 2 686 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 339.00 | 51 325.00 | | 24 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 995.00 | 23 795.00 | | 35 995.00 |
EA Autres dettes | 214 901.00 | 236 891.00 | | 214 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 882.00 | 321 928.00 | | 2 961 882.00 |
ED (V) | 314 880.00 | 1 235 532.00 | | 314 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 008 323.00 | 155 270 494.00 | | 157 008 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 625.00 | | 69 625.00 | 69 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 625.00 | | 69 625.00 | 69 625.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 419.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 971.00 | 87 750.00 | | 569 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 971.00 | 87 750.00 | | 569 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 127.00 | 87 750.00 | | 423 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 129.00 | 87 750.00 | | 423 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 843.00 | | | 146 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 455.00 | 1 225 263.00 | | 1 195 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 206.00 | 372 726.00 | | 1 241 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 751.00 | 852 537.00 | | -45 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 212 229.00 | | 9 160 032.00 | 153 212 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 576 872.00 | 155 053 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 579 249.00 | 156 793 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 377.00 | 14 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 403.00 | | 8 218.00 | 8 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 203 826.00 | | 7 426 814.00 | 153 203 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 582.00 | 36 419.00 | 2 152.00 | 5 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 582.00 | 2 224.00 | 2 152.00 | 5 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 272 220.00 | | 272 220.00 | 272 220.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 923.00 | 71 202.00 | 6 923.00 | 6 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956 877.00 | 229 115.00 | 27 222.00 | 956 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 800.00 | 300 317.00 | 34 145.00 | 963 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 901.00 | 214 901.00 | | 214 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 950 349.00 | | | 8 950 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
VI Groupe et associés | 2 686 648.00 | | 2 686 648.00 | 2 686 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 035 689.00 | 84 740.00 | 8 950 949.00 | 9 035 689.00 |
VW T.V.A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 883.00 | 275 235.00 | 2 686 648.00 | 2 961 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |