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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 048 600 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 725 000.00 | 269 422.00 | 1 455 577.00 | 1 725 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 619.00 | 40 128.00 | 33 490.00 | 73 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 291 180.00 | 366 654.00 | 9 924 526.00 | 10 291 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164 200.00 | 9 100.00 | 155 100.00 | 164 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 812 150.00 | 1 248 305.00 | 251 563 845.00 | 252 812 150.00 |
BN En cours de production de biens | | | 149 648 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 233.00 | | 92 233.00 | 92 233.00 |
BZ Autres créances | 182 115.00 | | 182 115.00 | 182 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
CF Disponibilités | 15 864 386.00 | | 15 864 386.00 | 15 864 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 140 222.00 | | 27 140 222.00 | 27 140 222.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 868.00 | | 48 868.00 | 48 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 001 242.00 | 1 248 305.00 | 278 752 936.00 | 280 001 242.00 |
CU Autres participations | 240 557 550.00 | 563 000.00 | 239 994 550.00 | 240 557 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 981 203.00 | 11 981 203.00 | | 11 981 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 694 000.00 | 245 780 000.00 | | 228 694 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 198 120.00 | 1 198 120.00 | | 1 198 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 500 618.00 | 139 500 618.00 | | 139 500 618.00 |
DG Autres réserves | | 9.00 | | |
DH Report à nouveau | 111 450 129.00 | 111 545 431.00 | | 111 450 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 758 514.00 | -95 310.00 | | 7 758 514.00 |
DL TOTAL (I) | 271 888 585.00 | 264 130 071.00 | | 271 888 585.00 |
DP Provisions pour risques | 140 616 000.00 | 145 384 000.00 | | 140 616 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 193 462.00 | 2 532 566.00 | | 6 193 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 168 000.00 | 861 214 000.00 | | 1 135 168 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 839.00 | 60 590.00 | | 90 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 545.00 | 195 568.00 | | 257 545.00 |
EA Autres dettes | 157 363.00 | 60 363.00 | | 157 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 699 210.00 | 2 849 089.00 | | 6 699 210.00 |
ED (V) | 116 272.00 | 803 230.00 | | 116 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 752 936.00 | 267 782 391.00 | | 278 752 936.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 075 000.00 | 137 000.00 | | 1 075 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -26 511 000.00 | -16 302 000.00 | | -26 511 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 527 753 000.00 | 607 356 000.00 | | 527 753 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 527 753 000.00 | 607 356 000.00 | | 527 753 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 92 445 000.00 | 104 526 000.00 | | 92 445 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 610 247 000.00 | |
FD Production vendue biens | 301 569.00 | 24 000.00 | 325 569.00 | 301 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 569.00 | 24 000.00 | 325 569.00 | 301 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 237 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 346.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 769 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 897.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 524.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 597 768.00 | | | 16 597 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 597 768.00 | 524.00 | | 16 597 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 863 272.00 | | | 8 863 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 863 272.00 | | | 8 863 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 734 496.00 | 524.00 | | 7 734 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 921 574.00 | 982 350.00 | | 17 921 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 163 060.00 | 1 077 660.00 | | 10 163 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 758 514.00 | -95 310.00 | | 7 758 514.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -106 608 000.00 | -65 556 000.00 | | -106 608 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -26 511 000.00 | -16 302 000.00 | | -26 511 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 339 540.00 | | 8 416 167.00 | 257 339 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 943 556.00 | 251 013 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 943 556.00 | 252 812 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725 000.00 | | | 1 725 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 894.00 | | 1 725.00 | 71 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 542 646.00 | | 8 414 442.00 | 255 542 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 205.00 | 93 346.00 | | 216 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 013.00 | 78 409.00 | | 191 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 192.00 | 14 937.00 | | 25 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 554 382.00 | 9 100.00 | 187 727.00 | 554 382.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 699 211.00 | 9 100.00 | 769 556.00 | 1 699 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 839.00 | 90 839.00 | | 90 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 760.00 | 106 760.00 | | 106 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 635.00 | 83 635.00 | | 83 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 363.00 | 157 363.00 | | 157 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 291 181.00 | | 10 291 181.00 | 10 291 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 92 233.00 | 92 233.00 | | 92 233.00 |
VB T. V. A. | 71 467.00 | 71 467.00 | | 71 467.00 |
VC Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 180 000.00 | | 6 180 000.00 | 6 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 772.00 | 102 772.00 | | 102 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 567 617.00 | 275 836.00 | 10 291 781.00 | 10 567 617.00 |
VW T.V.A. | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 699 210.00 | 519 210.00 | 6 180 000.00 | 6 699 210.00 |