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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 541.00 | 10 525.00 | 7 016.00 | 17 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 979.00 | 49 163.00 | 7 816.00 | 56 979.00 |
BT Marchandises | 275 442.00 | | 275 442.00 | 275 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CF Disponibilités | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 400.00 | | 320 400.00 | 320 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 379.00 | 49 163.00 | 328 216.00 | 377 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
DG Autres réserves | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
DH Report à nouveau | -9 755.00 | -13 385.00 | | -9 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 548.00 | 3 630.00 | | -22 548.00 |
DL TOTAL (I) | 11 525.00 | 34 073.00 | | 11 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 669.00 | 207 154.00 | | 306 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 314.00 | 4 454.00 | | 8 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208.00 | 7 158.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 691.00 | 220 238.00 | | 316 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 216.00 | 254 311.00 | | 328 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 472.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 627.00 | | 77 627.00 | 77 627.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 627.00 | | 77 627.00 | 77 627.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | 983.00 | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | 983.00 | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 389.00 | -983.00 | | -2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 627.00 | 259 787.00 | | 77 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 175.00 | 256 157.00 | | 100 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 548.00 | 3 630.00 | | -22 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 112.00 | 4 051.00 | | 45 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 718.00 | 4 051.00 | | 44 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 196 669.00 | 196 669.00 | | 196 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 691.00 | 206 691.00 | 110 000.00 | 316 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
ST Autres comptes | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 138.00 | | | 23 138.00 |