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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 806.00 | 15 610.00 | 3 196.00 | 18 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 244.00 | 54 248.00 | 3 996.00 | 58 244.00 |
BT Marchandises | 251 955.00 | | 251 955.00 | 251 955.00 |
BZ Autres créances | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CF Disponibilités | 85 048.00 | | 85 048.00 | 85 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 310.00 | | 341 310.00 | 341 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 554.00 | 54 248.00 | 345 306.00 | 399 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
DG Autres réserves | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
DH Report à nouveau | -25 404.00 | -10 289.00 | | -25 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 287.00 | -15 116.00 | | -8 287.00 |
DL TOTAL (I) | 10 137.00 | 18 423.00 | | 10 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 169.00 | 257 169.00 | | 335 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 169.00 | 261 489.00 | | 335 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 306.00 | 279 912.00 | | 345 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 930.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 930.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -930.00 | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 460.00 | 7 372.00 | | 83 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 747.00 | 22 489.00 | | 91 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 287.00 | -15 116.00 | | -8 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 771.00 | 1 477.00 | | 52 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 378.00 | 1 477.00 | | 52 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
VI Groupe et associés | 335 169.00 | | 335 169.00 | 335 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307.00 | 1 392.00 | 2 915.00 | 4 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 169.00 | | 335 169.00 | 335 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | | | 348.00 |
ST Autres comptes | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260.00 | | | 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177.00 | | | 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 014.00 | | | 6 014.00 |