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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 806.00 | 14 133.00 | 4 673.00 | 18 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 244.00 | 52 771.00 | 5 473.00 | 58 244.00 |
BT Marchandises | 257 834.00 | | 257 834.00 | 257 834.00 |
BZ Autres créances | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CF Disponibilités | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 439.00 | | 274 439.00 | 274 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 683.00 | 52 771.00 | 279 912.00 | 332 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DG Autres réserves | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
DH Report à nouveau | -10 289.00 | | | -10 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 116.00 | | | -15 116.00 |
DL TOTAL (I) | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 169.00 | | | 257 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 489.00 | | | 261 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 912.00 | | | 279 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 116.00 | | | -15 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 243.00 | | | 58 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 055.00 | 1 716.00 | | 51 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 662.00 | 1 716.00 | | 50 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 169.00 | | 257 169.00 | 257 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 489.00 | 4 320.00 | 257 169.00 | 261 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | | | 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628.00 | | | 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549.00 | | | 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 832.00 | | | 11 832.00 |