| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 805.00 | 16 944.00 | 1 861.00 | 18 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 243.00 | 55 582.00 | 2 661.00 | 58 243.00 |
BT Marchandises | 252 025.00 | | 252 025.00 | 252 025.00 |
BZ Autres créances | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CF Disponibilités | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 338.00 | | 260 338.00 | 260 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 581.00 | 55 582.00 | 262 999.00 | 318 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
DG Autres réserves | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
DH Report à nouveau | -33 692.00 | -25 404.00 | | -33 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 806.00 | -8 287.00 | | -4 806.00 |
DL TOTAL (I) | 5 330.00 | 10 137.00 | | 5 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 669.00 | 335 169.00 | | 257 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 669.00 | 335 169.00 | | 257 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 999.00 | 345 306.00 | | 262 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 806.00 | | | -4 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 243.00 | | | 58 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 248.00 | 1 334.00 | | 54 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 855.00 | 1 334.00 | | 53 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VI Groupe et associés | 257 669.00 | | 257 669.00 | 257 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 669.00 | | 257 669.00 | 257 669.00 |