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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 874.00 | | 319 874.00 | 319 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 709.00 | 27 777.00 | 3 932.00 | 31 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 721.00 | 33 945.00 | 7 776.00 | 41 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 659.00 | 62 121.00 | 343 538.00 | 405 659.00 |
BT Marchandises | 88 617.00 | | 88 617.00 | 88 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BZ Autres créances | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CF Disponibilités | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 150.00 | | 127 150.00 | 127 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 809.00 | 62 121.00 | 470 688.00 | 532 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 245.00 | 173 589.00 | | 211 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242.00 | 37 657.00 | | 1 242.00 |
DL TOTAL (I) | 221 287.00 | 220 045.00 | | 221 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 393.00 | 59 164.00 | | 145 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 195.00 | 119 421.00 | | 10 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 969.00 | 65 107.00 | | 58 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 844.00 | 52 299.00 | | 34 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 400.00 | 295 991.00 | | 249 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 688.00 | 516 036.00 | | 470 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 272.00 | 295 991.00 | | 134 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 839.00 | | 4 720.00 | 406 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 405 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 73 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 274.00 | | | 320 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 800.00 | | 2 530.00 | 76 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 765.00 | | 2 190.00 | 9 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 572.00 | 4 794.00 | 4 245.00 | 61 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 172.00 | 4 794.00 | 4 245.00 | 61 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 969.00 | 58 969.00 | | 58 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | | | 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 393.00 | 30 265.00 | 115 128.00 | 145 393.00 |
VI Groupe et associés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 190.00 | | | 179 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 032.00 | | | 93 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VW T.V.A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 400.00 | 134 272.00 | 115 128.00 | 249 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 841.00 | 19 841.00 | | 14 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 529.00 | 14 854.00 | | 15 529.00 |
ST Autres comptes | 79 143.00 | 84 045.00 | | 79 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 675.00 | 50 188.00 | | 51 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 8 876.00 | 7 375.00 | | 8 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 885.00 | 4 204.00 | | 3 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 726.00 | 24 045.00 | | 18 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 746.00 | 149 940.00 | | 123 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 851.00 | 77 957.00 | | 65 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 223.00 | 156 462.00 | | 155 223.00 |