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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 874.00 | | 319 874.00 | 319 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 274.00 | 26 759.00 | 26 515.00 | 53 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 074.00 | 118 426.00 | 34 648.00 | 153 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 597.00 | 145 185.00 | 392 413.00 | 537 597.00 |
BT Marchandises | 65 507.00 | | 65 507.00 | 65 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 432.00 | | 44 432.00 | 44 432.00 |
BZ Autres créances | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 89 716.00 | | 89 716.00 | 89 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 132.00 | | 233 132.00 | 233 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 730.00 | 145 185.00 | 625 545.00 | 770 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 264.00 | 260 574.00 | | 287 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 977.00 | 26 690.00 | | 25 977.00 |
DL TOTAL (I) | 322 041.00 | 296 064.00 | | 322 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 317.00 | 95 180.00 | | 81 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 932.00 | 104 682.00 | | 84 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 829.00 | 56 264.00 | | 58 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 425.00 | 65 570.00 | | 78 425.00 |
EA Autres dettes | | 11 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 504.00 | 332 727.00 | | 303 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 545.00 | 628 791.00 | | 625 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 384.00 | 283 102.00 | | 271 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 748.00 | | 35 731.00 | 512 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 882.00 | 537 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 319 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 482.00 | 206 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 274.00 | | | 320 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 355.00 | | 35 475.00 | 181 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 119.00 | | 256.00 | 11 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 621.00 | 33 445.00 | 10 882.00 | 122 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 221.00 | 33 445.00 | 10 482.00 | 122 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 829.00 | 58 829.00 | | 58 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UX Autres créances clients | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 317.00 | 49 197.00 | 32 120.00 | 81 317.00 |
VI Groupe et associés | 84 932.00 | 84 932.00 | | 84 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 843.00 | | | 44 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
VW T.V.A. | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 504.00 | 271 384.00 | 32 120.00 | 303 504.00 |