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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 874.00 | | 319 874.00 | 319 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 485.00 | 25 568.00 | 17 916.00 | 43 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 370.00 | 65 963.00 | 55 407.00 | 121 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 783.00 | 91 931.00 | 403 851.00 | 495 783.00 |
BT Marchandises | 61 070.00 | | 61 070.00 | 61 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 849.00 | | 42 849.00 | 42 849.00 |
BZ Autres créances | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 502.00 | | 176 502.00 | 176 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 285.00 | 91 931.00 | 580 353.00 | 672 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 929.00 | 212 487.00 | | 258 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 645.00 | 46 442.00 | | 24 645.00 |
DL TOTAL (I) | 292 374.00 | 267 729.00 | | 292 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 993.00 | 138 583.00 | | 123 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 757.00 | 38 265.00 | | 52 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 947.00 | 72 619.00 | | 62 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 726.00 | 65 324.00 | | 47 726.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 30.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 979.00 | 314 821.00 | | 287 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 353.00 | 582 551.00 | | 580 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 409.00 | 214 877.00 | | 210 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 341.00 | | 26 441.00 | 469 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 274.00 | | | 320 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 979.00 | | 25 876.00 | 138 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 088.00 | | 565.00 | 10 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 664.00 | 31 267.00 | | 60 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 264.00 | 31 267.00 | | 60 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UX Autres créances clients | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 993.00 | 46 423.00 | 77 570.00 | 123 993.00 |
VI Groupe et associés | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 933.00 | | | 85 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
VW T.V.A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 979.00 | 210 409.00 | 77 570.00 | 287 979.00 |