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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 874.00 | | 319 874.00 | 319 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 279.00 | 35 560.00 | 46 719.00 | 82 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 419.00 | 125 419.00 | 29 000.00 | 154 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 947.00 | 160 979.00 | 406 968.00 | 567 947.00 |
BT Marchandises | 65 530.00 | | 65 530.00 | 65 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 814.00 | | 55 814.00 | 55 814.00 |
BZ Autres créances | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 201 460.00 | | 201 460.00 | 201 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 874.00 | | 359 874.00 | 359 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 821.00 | 160 979.00 | 766 842.00 | 927 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 313 241.00 | 287 264.00 | | 313 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 597.00 | 25 977.00 | | 133 597.00 |
DL TOTAL (I) | 455 638.00 | 322 041.00 | | 455 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 498.00 | 81 317.00 | | 32 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 432.00 | 84 932.00 | | 84 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 811.00 | 58 829.00 | | 59 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 463.00 | 78 425.00 | | 134 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 204.00 | 303 504.00 | | 311 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 842.00 | 625 545.00 | | 766 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 432.00 | | | 84 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 597.00 | | 30 350.00 | 537 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 874.00 | | | 319 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 348.00 | | 30 350.00 | 206 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 185.00 | 15 795.00 | | 145 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 185.00 | 15 795.00 | | 145 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 411.00 | 59 411.00 | | 59 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UX Autres créances clients | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 120.00 | 21 325.00 | 10 795.00 | 32 120.00 |
VI Groupe et associés | 84 432.00 | 84 432.00 | | 84 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 964.00 | | | 48 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 426.00 | 76 426.00 | | 76 426.00 |
VW T.V.A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 204.00 | 300 409.00 | 10 795.00 | 311 204.00 |