| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 933.00 | 4 213.00 | 1 719.00 | 5 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 230.00 | 4 214.00 | 17 016.00 | 21 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 995.00 | | 372 995.00 | 372 995.00 |
BZ Autres créances | 623 370.00 | | 623 370.00 | 623 370.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 404.00 | | 996 404.00 | 996 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 635.00 | 4 214.00 | 1 013 420.00 | 1 017 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 105.00 | 139 529.00 | | 74 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 727.00 | 159 576.00 | | 135 727.00 |
DL TOTAL (I) | 210 931.00 | 300 205.00 | | 210 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 72 544.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 332.00 | 41 961.00 | | 96 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 896.00 | 40 004.00 | | 207 896.00 |
EA Autres dettes | 109 312.00 | 89 535.00 | | 109 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 167.00 | | | 388 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 489.00 | 244 145.00 | | 802 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 420.00 | 544 350.00 | | 1 013 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 498.00 | | 733.00 | 20 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | | 733.00 | 5 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107.00 | 1 108.00 | | 3 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106.00 | 1 108.00 | | 3 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 332.00 | 96 332.00 | | 96 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 312.00 | 109 312.00 | | 109 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 167.00 | 388 167.00 | | 388 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 372 995.00 | | | 372 995.00 |
VB T. V. A. | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 707.00 | | | 596 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 662.00 | 996 365.00 | 15 297.00 | 1 011 662.00 |
VW T.V.A. | 141 109.00 | 141 109.00 | | 141 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 489.00 | 802 489.00 | | 802 489.00 |