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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 750.00 | 2 957.00 | 4 793.00 | 7 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 048.00 | 2 958.00 | 20 089.00 | 23 048.00 |
BT Marchandises | 570 293.00 | | 570 293.00 | 570 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 405.00 | | 667 405.00 | 667 405.00 |
BZ Autres créances | 351 540.00 | | 351 540.00 | 351 540.00 |
CF Disponibilités | 155 667.00 | | 155 667.00 | 155 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 047.00 | | 1 747 047.00 | 1 747 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 095.00 | 2 958.00 | 1 767 137.00 | 1 770 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 487 329.00 | 296 956.00 | | 487 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 399.00 | 190 374.00 | | -21 399.00 |
DL TOTAL (I) | 467 030.00 | 488 429.00 | | 467 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 447.00 | 300 485.00 | | 265 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 537.00 | 493 936.00 | | 372 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 676.00 | 287 836.00 | | 111 676.00 |
EA Autres dettes | 550 447.00 | 706 037.00 | | 550 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 300 106.00 | 1 898 474.00 | | 1 300 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 137.00 | 2 386 904.00 | | 1 767 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 257.00 | 1 791.00 | | 21 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 959.00 | 1 791.00 | | 5 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730.00 | 2 228.00 | | 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | 2 228.00 | | 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 537.00 | 372 537.00 | | 372 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 447.00 | 550 447.00 | | 550 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 667 405.00 | 667 405.00 | | 667 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 447.00 | 59 508.00 | 205 939.00 | 265 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 365.00 | 283 365.00 | | 283 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 383.00 | 1 021 087.00 | 15 297.00 | 1 036 383.00 |
VW T.V.A. | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 107.00 | 1 094 168.00 | 205 939.00 | 1 300 107.00 |