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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 959.00 | 729.00 | 5 230.00 | 5 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 257.00 | 730.00 | 20 527.00 | 21 257.00 |
BT Marchandises | 1 020 021.00 | | 1 020 021.00 | 1 020 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 886.00 | | 736 886.00 | 736 886.00 |
BZ Autres créances | 345 253.00 | | 345 253.00 | 345 253.00 |
CF Disponibilités | 263 078.00 | | 263 078.00 | 263 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 377.00 | | 2 366 377.00 | 2 366 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 634.00 | 730.00 | 2 386 904.00 | 2 387 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 296 956.00 | 230 796.00 | | 296 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 374.00 | 66 160.00 | | 190 374.00 |
DL TOTAL (I) | 488 429.00 | 298 056.00 | | 488 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 485.00 | 6 204.00 | | 300 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 237 605.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 936.00 | 455 611.00 | | 493 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 836.00 | 414 662.00 | | 287 836.00 |
EA Autres dettes | 706 037.00 | 844 563.00 | | 706 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 474.00 | 1 958 646.00 | | 1 898 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 904.00 | 2 256 702.00 | | 2 386 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 204.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 943.00 | | 4 314.00 | 16 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645.00 | | 4 314.00 | 1 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178.00 | 552.00 | | 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177.00 | 552.00 | | 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 936.00 | 493 936.00 | | 493 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 623.00 | 124 623.00 | | 124 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 037.00 | 706 037.00 | | 706 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 736 886.00 | 736 886.00 | | 736 886.00 |
VB T. V. A. | 87 356.00 | 87 356.00 | | 87 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 485.00 | 300 485.00 | | 300 485.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 897.00 | 257 897.00 | | 257 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 575.00 | 1 083 279.00 | 15 297.00 | 1 098 575.00 |
VW T.V.A. | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 474.00 | 1 898 474.00 | | 1 898 474.00 |