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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 933.00 | 5 498.00 | 435.00 | 5 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 230.00 | 5 499.00 | 15 732.00 | 21 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 802.00 | | 488 802.00 | 488 802.00 |
BZ Autres créances | 702 438.00 | | 702 438.00 | 702 438.00 |
CF Disponibilités | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 991.00 | | 1 194 991.00 | 1 194 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 221.00 | 5 499.00 | 1 210 723.00 | 1 216 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 209 831.00 | 74 105.00 | | 209 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994.00 | 135 727.00 | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 211 925.00 | 210 931.00 | | 211 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 056.00 | 783.00 | | 9 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 106.00 | 96 332.00 | | 319 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 054.00 | 207 896.00 | | 235 054.00 |
EA Autres dettes | 159 782.00 | 109 312.00 | | 159 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 800.00 | 388 167.00 | | 275 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 798.00 | 802 489.00 | | 998 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 723.00 | 1 013 420.00 | | 1 210 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 214.00 | 1 284.00 | | 4 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 213.00 | 1 284.00 | | 4 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 106.00 | 319 106.00 | | 319 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 782.00 | 159 782.00 | | 159 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 800.00 | 275 800.00 | | 275 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 488 802.00 | | | 488 802.00 |
VB T. V. A. | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
VI Groupe et associés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 450.00 | 157 450.00 | | 157 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 600.00 | | | 646 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 536.00 | 1 191 239.00 | 15 297.00 | 1 206 536.00 |
VW T.V.A. | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 798.00 | 998 798.00 | | 998 798.00 |