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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 9 204.00 | 19 796.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 544.00 | 5 044.00 | 3 500.00 | 8 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 879.00 | 17 218.00 | 30 661.00 | 47 879.00 |
BT Marchandises | 230 326.00 | 29 559.00 | 200 767.00 | 230 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 316.00 | 1 209.00 | 143 107.00 | 144 316.00 |
BZ Autres créances | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CF Disponibilités | 149 779.00 | | 149 779.00 | 149 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 616.00 | 30 768.00 | 514 848.00 | 545 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 495.00 | 47 986.00 | 545 509.00 | 593 495.00 |
CU Autres participations | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 897.00 | 148 017.00 | | 144 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 500.00 | -3 120.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 259 397.00 | 254 897.00 | | 259 397.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 14 210.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 14 210.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 9 571.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 393.00 | 55 608.00 | | 56 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 218.00 | 144 594.00 | | 168 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 009.00 | 17 393.00 | | 25 009.00 |
EA Autres dettes | 19 494.00 | 3 157.00 | | 19 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 113.00 | 232 147.00 | | 284 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 509.00 | 501 254.00 | | 545 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 579.00 | 232 147.00 | | 276 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 693.00 | | 1 286 693.00 | 1 286 693.00 |
FD Production vendue biens | -20 631.00 | | -20 631.00 | -20 631.00 |
FG Production vendue services | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 437.00 | | 1 297 437.00 | 1 297 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | 1 311.00 | | 1 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 650.00 | 1 311.00 | | 13 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 8 847.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 8 847.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 560.00 | -7 536.00 | | 13 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 419.00 | 1 264 968.00 | | 1 348 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 919.00 | 1 268 088.00 | | 1 343 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 500.00 | -3 120.00 | | 4 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 542.00 | 22 879.00 | | 16 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 265.00 | | 16 614.00 | 31 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 230.00 | | 16 614.00 | 25 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 764.00 | 2 454.00 | | 14 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 794.00 | 2 454.00 | | 11 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 210.00 | | 12 210.00 | 14 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 690.00 | 29 559.00 | 33 690.00 | 33 690.00 |
6T Sur comptes clients | 3 635.00 | 1 209.00 | 3 635.00 | 3 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 324.00 | 30 768.00 | 37 324.00 | 37 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 535.00 | 30 768.00 | 49 534.00 | 51 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 768.00 | 37 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 218.00 | 168 218.00 | | 168 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
UX Autres créances clients | 141 414.00 | | | 141 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VB T. V. A. | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 7 466.00 | 7 534.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 511.00 | 163 511.00 | | 163 511.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 113.00 | 276 579.00 | 7 534.00 | 284 113.00 |