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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 265.00 | 10 014.00 | 6 251.00 | 16 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 289.00 | 12 697.00 | 1 593.00 | 14 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 889.00 | 25 681.00 | 15 208.00 | 40 889.00 |
BT Marchandises | 258 353.00 | 35 458.00 | 222 895.00 | 258 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 143.00 | 20 779.00 | 148 364.00 | 169 143.00 |
BZ Autres créances | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CF Disponibilités | 76 348.00 | | 76 348.00 | 76 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 859.00 | 56 238.00 | 457 622.00 | 513 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 749.00 | 81 919.00 | 472 830.00 | 554 749.00 |
CU Autres participations | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 445.00 | 65 764.00 | | -10 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 058.00 | -76 209.00 | | -5 058.00 |
DL TOTAL (I) | 94 497.00 | 99 555.00 | | 94 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 029.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 082.00 | 173 550.00 | | 210 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 307.00 | 135 799.00 | | 156 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 090.00 | 9 341.00 | | 9 090.00 |
EA Autres dettes | 2 854.00 | 2 863.00 | | 2 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 333.00 | 412 458.00 | | 378 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 830.00 | 512 013.00 | | 472 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 889.00 | | | 54 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 40 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 34 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 854.00 | | | 48 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 148.00 | 6 688.00 | 12 156.00 | 31 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 178.00 | 6 688.00 | 12 156.00 | 28 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 874.00 | 35 458.00 | 53 874.00 | 53 874.00 |
6T Sur comptes clients | 5 495.00 | 15 374.00 | 90.00 | 5 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 370.00 | 50 832.00 | 53 964.00 | 59 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 370.00 | 50 832.00 | 53 964.00 | 59 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 832.00 | 53 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 307.00 | 156 307.00 | | 156 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UX Autres créances clients | 141 782.00 | 141 782.00 | | 141 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VI Groupe et associés | 210 082.00 | 210 082.00 | | 210 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 158.00 | 179 158.00 | | 179 158.00 |
VW T.V.A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 333.00 | 378 333.00 | | 378 333.00 |