| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 265.00 | 13 845.00 | 16 420.00 | 30 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 539.00 | 6 862.00 | 6 677.00 | 13 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 139.00 | 23 677.00 | 30 462.00 | 54 139.00 |
BT Marchandises | 228 437.00 | 41 990.00 | 186 446.00 | 228 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 828.00 | | 137 828.00 | 137 828.00 |
BZ Autres créances | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CF Disponibilités | 79 396.00 | | 79 396.00 | 79 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 854.00 | 41 990.00 | 419 863.00 | 461 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 993.00 | 65 668.00 | 450 325.00 | 515 993.00 |
CU Autres participations | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 397.00 | 144 897.00 | | 149 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 632.00 | 4 500.00 | | -83 632.00 |
DL TOTAL (I) | 175 764.00 | 259 397.00 | | 175 764.00 |
DP Provisions pour risques | 23 888.00 | 2 000.00 | | 23 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 888.00 | 2 000.00 | | 23 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 534.00 | 15 000.00 | | 7 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 486.00 | 56 393.00 | | 57 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 812.00 | 168 218.00 | | 154 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 449.00 | 25 009.00 | | 16 449.00 |
EA Autres dettes | 14 393.00 | 19 494.00 | | 14 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 673.00 | 284 113.00 | | 250 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 325.00 | 545 509.00 | | 450 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 673.00 | 276 579.00 | | 250 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 926.00 | | 1 159 926.00 | 1 159 926.00 |
FD Production vendue biens | -6 901.00 | | -6 901.00 | -6 901.00 |
FG Production vendue services | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 172.00 | | 1 172 172.00 | 1 172 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 888.00 | |
GE Autres charges | | | 6 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 1 440.00 | | 28.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 13 650.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 90.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 90.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | 13 560.00 | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 979.00 | 1 348 419.00 | | 1 202 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 612.00 | 1 343 919.00 | | 1 286 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 632.00 | 4 500.00 | | -83 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 660.00 | 16 542.00 | | 29 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 879.00 | | 6 451.00 | 47 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 54 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 48 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 844.00 | | 6 451.00 | 41 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 218.00 | 6 650.00 | 191.00 | 17 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 248.00 | 6 650.00 | 191.00 | 14 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 21 888.00 | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 559.00 | 41 990.00 | 29 559.00 | 29 559.00 |
6T Sur comptes clients | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 768.00 | 41 990.00 | 30 768.00 | 30 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 768.00 | 63 878.00 | 30 768.00 | 32 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 878.00 | 30 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 812.00 | 154 812.00 | | 154 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
UX Autres créances clients | 137 828.00 | | | 137 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VI Groupe et associés | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 021.00 | 154 021.00 | | 154 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 673.00 | 250 673.00 | | 250 673.00 |