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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 265.00 | 18 562.00 | 11 703.00 | 30 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 289.00 | 9 616.00 | 4 673.00 | 14 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 889.00 | 31 148.00 | 23 741.00 | 54 889.00 |
BT Marchandises | 276 916.00 | 53 874.00 | 223 042.00 | 276 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 730.00 | 5 495.00 | 241 235.00 | 246 730.00 |
BZ Autres créances | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CF Disponibilités | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 642.00 | 59 370.00 | 488 272.00 | 547 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 531.00 | 90 518.00 | 512 013.00 | 602 531.00 |
CU Autres participations | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 764.00 | 149 397.00 | | 65 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 209.00 | -83 632.00 | | -76 209.00 |
DL TOTAL (I) | 99 555.00 | 175 764.00 | | 99 555.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 888.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 888.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 029.00 | 7 534.00 | | 89 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 550.00 | 57 486.00 | | 173 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 799.00 | 154 812.00 | | 135 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 341.00 | 16 449.00 | | 9 341.00 |
EA Autres dettes | 2 863.00 | 14 393.00 | | 2 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 458.00 | 250 673.00 | | 412 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 013.00 | 450 325.00 | | 512 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 550.00 | | | 173 550.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 139.00 | | 750.00 | 54 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 104.00 | | 750.00 | 48 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 677.00 | 7 471.00 | | 23 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 707.00 | 7 471.00 | | 20 707.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 990.00 | 53 874.00 | 41 990.00 | 41 990.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 990.00 | 59 370.00 | 41 990.00 | 41 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 878.00 | 59 370.00 | 65 878.00 | 65 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 370.00 | 65 878.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 799.00 | 135 799.00 | | 135 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UX Autres créances clients | 182 541.00 | 182 541.00 | | 182 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
VB T. V. A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 029.00 | 89 029.00 | | 89 029.00 |
VI Groupe et associés | 173 550.00 | 173 550.00 | | 173 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 280.00 | 268 280.00 | | 268 280.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 583.00 | 410 583.00 | | 410 583.00 |