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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 039 968.00 | 1 260 233.00 | 779 735.00 | 2 039 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 968.00 | 1 260 233.00 | 779 735.00 | 2 039 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 184.00 | | 519 184.00 | 519 184.00 |
BZ Autres créances | 115 463.00 | | 115 463.00 | 115 463.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 029.00 | | 635 029.00 | 635 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 998.00 | 1 260 233.00 | 1 414 765.00 | 2 674 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 617.00 | | | 69 617.00 |
DL TOTAL (I) | 414 478.00 | | | 414 478.00 |
DP Provisions pour risques | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 497.00 | | | 688 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 402.00 | | | 165 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 344.00 | | | 69 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 948.00 | | | 942 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 765.00 | | | 1 414 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 948.00 | | | 942 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 120 421.00 | | 2 120 421.00 | 2 120 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 421.00 | | 2 120 421.00 | 2 120 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 712.00 | |
GE Autres charges | | | 44 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 712.00 | | | 2 187 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 094.00 | | | 2 118 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 617.00 | | | 69 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 072.00 | | | 2 061 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 039 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 072.00 | | | 2 061 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 061.00 | 170 672.00 | 28 500.00 | 1 118 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 061.00 | 170 672.00 | 28 500.00 | 1 118 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 626.00 | 1 713.00 | | 55 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 626.00 | 1 713.00 | | 55 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688 497.00 | 688 497.00 | | 688 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 403.00 | 165 403.00 | | 165 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 115 464.00 | | | 115 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 648.00 | 616 494.00 | 18 154.00 | 634 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 948.00 | 942 948.00 | | 942 948.00 |