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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 6 432.00 | 5 568.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | 3 827.00 | 2 293.00 | 6 120.00 |
AN Terrains | 3 350.00 | 619.00 | 2 731.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300 406.00 | 1 911 048.00 | 389 358.00 | 2 300 406.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 321 876.00 | 1 921 926.00 | 399 950.00 | 2 321 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 639.00 | 58.00 | 757 581.00 | 757 639.00 |
BZ Autres créances | 545 398.00 | | 545 398.00 | 545 398.00 |
CF Disponibilités | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 049.00 | 58.00 | 1 314 991.00 | 1 315 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 925.00 | 1 921 984.00 | 1 714 941.00 | 3 636 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 95 330.00 | 95 329.00 | | 95 330.00 |
DH Report à nouveau | 103 123.00 | 125 440.00 | | 103 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 221.00 | -22 317.00 | | 62 221.00 |
DL TOTAL (I) | 535 674.00 | 473 453.00 | | 535 674.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 57.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 057.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 9 316.00 | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 129.00 | 1 144.00 | | 4 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 317.00 | 1 061 426.00 | | 767 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 164.00 | 78 022.00 | | 76 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 461.00 | | | 294 461.00 |
EA Autres dettes | 37 045.00 | 18 454.00 | | 37 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 267.00 | 1 168 364.00 | | 1 179 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 941.00 | 1 643 875.00 | | 1 714 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 527.00 | | 416 527.00 | 416 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 527.00 | | 416 527.00 | 416 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 48 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 081.00 | 2 683 614.00 | | 3 074 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 861.00 | 2 705 931.00 | | 3 011 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 221.00 | -22 317.00 | | 62 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 317.00 | | 261 029.00 | 2 275 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 470.00 | 2 321 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 470.00 | 2 303 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 197.00 | | 261 029.00 | 2 257 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 797.00 | 176 289.00 | 192 762.00 | 1 935 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 526.00 | 2 732.00 | | 7 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 271.00 | 173 557.00 | 192 762.00 | 1 928 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
6T Sur comptes clients | | 58.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 601.00 | 58.00 | | 2 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 317.00 | 767 317.00 | | 767 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 461.00 | 294 461.00 | | 294 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 757 639.00 | 757 639.00 | | 757 639.00 |
VC Groupe et associés | 273 857.00 | 273 857.00 | | 273 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252 371.00 | 252 371.00 | | 252 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 043.00 | 1 303 043.00 | | 1 303 043.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 138.00 | 1 175 138.00 | | 1 175 138.00 |