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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 1 291.00 | 10 708.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | 768.00 | 5 351.00 | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083 772.00 | 1 580 965.00 | 502 807.00 | 2 083 772.00 |
AX Avances et acomptes | 92 314.00 | | 92 314.00 | 92 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 207.00 | 1 583 025.00 | 611 181.00 | 2 194 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 269.00 | | 498 269.00 | 498 269.00 |
BZ Autres créances | 247 885.00 | | 247 885.00 | 247 885.00 |
CF Disponibilités | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 656.00 | | 749 656.00 | 749 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 863.00 | 1 583 025.00 | 1 360 837.00 | 2 943 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 86 208.00 | | | 86 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
DL TOTAL (I) | 400 329.00 | | | 400 329.00 |
DP Provisions pour risques | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 413.00 | | | 446 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 160.00 | | | 405 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 641.00 | | | 89 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 397.00 | | | 949 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 837.00 | | | 1 360 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 397.00 | | | 949 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 554 341.00 | | 2 554 341.00 | 2 554 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 341.00 | | 2 554 341.00 | 2 554 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 106.00 | | | 80 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 236.00 | | | -4 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 197.00 | | | 2 675 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 075.00 | | | 2 636 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 637.00 | | | 2 052 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 194 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 176 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 637.00 | | | 2 052 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 449.00 | 160 529.00 | | 1 414 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 060.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 449.00 | 158 469.00 | | 1 414 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 893.00 | 2 000.00 | 783.00 | 9 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 893.00 | 2 000.00 | 783.00 | 9 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 414.00 | 446 414.00 | | 446 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
UX Autres créances clients | 498 269.00 | 498 269.00 | | 498 269.00 |
VP Divers | 247 886.00 | 247 886.00 | | 247 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 641.00 | 89 641.00 | | 89 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 155.00 | 746 155.00 | | 746 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |