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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 4 719.00 | 7 280.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | 2 807.00 | 3 312.00 | 6 120.00 |
AN Terrains | 3 350.00 | 283.00 | 3 066.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251 847.00 | 1 930 588.00 | 321 259.00 | 2 251 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 317.00 | 1 938 398.00 | 336 918.00 | 2 275 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 668.00 | | 542 668.00 | 542 668.00 |
BZ Autres créances | 763 028.00 | | 763 028.00 | 763 028.00 |
CF Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 956.00 | | 1 306 956.00 | 1 306 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 274.00 | 1 938 398.00 | 1 643 875.00 | 3 582 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 95 329.00 | 95 329.00 | | 95 329.00 |
DH Report à nouveau | 125 440.00 | | | 125 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 317.00 | 125 440.00 | | -22 317.00 |
DL TOTAL (I) | 473 453.00 | 495 770.00 | | 473 453.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 5 057.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57.00 | | | 57.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 057.00 | 5 057.00 | | 2 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 504 921.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 426.00 | 50 121.00 | | 1 061 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 022.00 | 60 966.00 | | 78 022.00 |
EA Autres dettes | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 364.00 | 616 008.00 | | 1 168 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 875.00 | 1 116 836.00 | | 1 643 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 433 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 433 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 219 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 946.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | -4 818.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | -1 024.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 7 971.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 614.00 | 2 839 352.00 | | 2 683 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 931.00 | 2 713 911.00 | | 2 705 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 317.00 | 125 440.00 | | -22 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 157.00 | | 18 160.00 | 2 257 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 275 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 257 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 037.00 | | 18 160.00 | 2 239 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 669.00 | 191 128.00 | | 1 744 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 794.00 | 2 732.00 | | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 875.00 | 188 395.00 | | 1 739 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 057.00 | | 3 000.00 | 5 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 057.00 | | 3 000.00 | 5 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 426.00 | 1 061 426.00 | | 1 061 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542 668.00 | 542 668.00 | | 542 668.00 |
VB T. V. A. | 165 073.00 | 165 073.00 | | 165 073.00 |
VC Groupe et associés | 594 368.00 | 594 368.00 | | 594 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 801.00 | 1 305 801.00 | 8.00 | 1 305 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 220.00 | 1 167 220.00 | | 1 167 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |