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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
AH Fonds commercial | 68 793.00 | | 68 793.00 | 68 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 425.00 | 317 777.00 | 76 648.00 | 394 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 082.00 | 125 923.00 | 72 159.00 | 198 082.00 |
BF Prêts | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 263.00 | 452 257.00 | 283 006.00 | 735 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 642.00 | 13 034.00 | 1 294 609.00 | 1 307 642.00 |
BZ Autres créances | 599 435.00 | | 599 435.00 | 599 435.00 |
CF Disponibilités | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 957.00 | | 36 957.00 | 36 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 583.00 | 13 034.00 | 2 111 549.00 | 2 124 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 846.00 | 465 291.00 | 2 394 555.00 | 2 859 846.00 |
CU Autres participations | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 82 753.00 | | | 82 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 867.00 | | | 82 867.00 |
DL TOTAL (I) | 742 421.00 | | | 742 421.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 334.00 | | | 168 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 403.00 | | | 241 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 258.00 | | | 714 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 672.00 | | | 482 672.00 |
EA Autres dettes | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 134.00 | | | 1 638 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 555.00 | | | 2 394 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 134.00 | | | 1 638 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 334.00 | | | 168 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 928 169.00 | 72 416.00 | 4 000 585.00 | 3 928 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 169.00 | 72 416.00 | 4 000 585.00 | 3 928 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 040 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 933 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 806.00 | | | 4 049 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 939.00 | | | 3 966 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 867.00 | | | 82 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278 997.00 | | | 278 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 555.00 | | 62 795.00 | 682 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 087.00 | 65 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 087.00 | 735 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 349.00 | | | 77 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 227.00 | | 49 280.00 | 543 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 979.00 | | 13 515.00 | 61 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 483.00 | 120 774.00 | | 331 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 926.00 | 120 774.00 | | 322 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 063.00 | | 5 029.00 | 18 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 063.00 | | 5 029.00 | 18 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 063.00 | 14 000.00 | 5 029.00 | 18 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 5 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 258.00 | 714 258.00 | | 714 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 159.00 | 83 159.00 | | 83 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 127.00 | 129 127.00 | | 129 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
UP Prêts | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 017.00 | | | 1 292 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
VB T. V. A. | 109 213.00 | | | 109 213.00 |
VC Groupe et associés | 440 536.00 | | | 440 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 334.00 | 168 334.00 | | 168 334.00 |
VI Groupe et associés | 241 403.00 | 241 403.00 | | 241 403.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 274.00 | 1 944 034.00 | 59 240.00 | 2 003 274.00 |
VW T.V.A. | 250 506.00 | 250 506.00 | | 250 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 842.00 | 1 627 842.00 | | 1 627 842.00 |