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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 916.00 | 9 947.00 | 8 969.00 | 18 916.00 |
AH Fonds commercial | 68 793.00 | | 68 793.00 | 68 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 355.00 | 394 659.00 | 8 696.00 | 403 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 966.00 | 167 535.00 | 57 431.00 | 224 966.00 |
BF Prêts | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 206.00 | 572 141.00 | 206 064.00 | 778 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 973.00 | 23 463.00 | 1 160 509.00 | 1 183 973.00 |
BZ Autres créances | 363 586.00 | | 363 586.00 | 363 586.00 |
CF Disponibilités | 82 166.00 | | 82 166.00 | 82 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 841.00 | | 93 841.00 | 93 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 565.00 | 23 463.00 | 1 700 102.00 | 1 723 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 771.00 | 595 604.00 | 1 906 166.00 | 2 501 771.00 |
CU Autres participations | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 161 421.00 | | | 161 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
DL TOTAL (I) | 767 398.00 | | | 767 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 861.00 | | | 109 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 076.00 | | | 552 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 800.00 | | | 433 800.00 |
EA Autres dettes | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 768.00 | | | 1 138 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 166.00 | | | 1 906 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 242.00 | | | 1 111 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 851.00 | | | 75 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 967 842.00 | 20 104.00 | 3 987 946.00 | 3 967 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 842.00 | 20 104.00 | 3 987 946.00 | 3 967 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 429.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 674.00 | | | 75 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 674.00 | | | 89 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -380.00 | | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 849.00 | | | 4 099 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 872.00 | | | 4 074 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353 771.00 | | | 353 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 263.00 | | 52 406.00 | 735 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 463.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 463.00 | 62 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 463.00 | 778 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 349.00 | | 10 360.00 | 77 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 507.00 | | 35 814.00 | 592 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 407.00 | | 6 232.00 | 65 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 257.00 | 119 884.00 | | 452 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 556.00 | 1 391.00 | | 8 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 701.00 | 118 493.00 | | 443 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 034.00 | 10 429.00 | | 13 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 034.00 | 10 429.00 | | 13 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 034.00 | 10 429.00 | 14 000.00 | 27 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 076.00 | 552 076.00 | | 552 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 243.00 | 83 243.00 | | 83 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 121.00 | 153 121.00 | | 153 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
UP Prêts | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 316.00 | | | 1 143 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
VB T. V. A. | 144 670.00 | | | 144 670.00 |
VC Groupe et associés | 141 858.00 | | | 141 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 861.00 | 75 861.00 | | 75 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 000.00 | 6 474.00 | 27 526.00 | 34 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VP Divers | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 841.00 | | | 93 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 407.00 | 1 641 399.00 | 56 009.00 | 1 697 407.00 |
VW T.V.A. | 195 917.00 | 195 917.00 | | 195 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 316.00 | 1 104 789.00 | 27 526.00 | 1 132 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |