| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 475.00 | 18 908.00 | 4 567.00 | 23 475.00 |
AH Fonds commercial | 68 793.00 | | 68 793.00 | 68 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 320.00 | 454 888.00 | 432.00 | 455 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 024.00 | 235 213.00 | 17 811.00 | 253 024.00 |
BF Prêts | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 894.00 | 709 008.00 | 181 885.00 | 890 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 962.00 | 42 458.00 | 759 504.00 | 801 962.00 |
BZ Autres créances | 132 026.00 | | 132 026.00 | 132 026.00 |
CF Disponibilités | 1 317 854.00 | | 1 317 854.00 | 1 317 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 824.00 | | 50 824.00 | 50 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 667.00 | 42 458.00 | 2 260 209.00 | 2 302 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 560.00 | 751 466.00 | 2 442 094.00 | 3 193 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 951.00 | | | 75 951.00 |
CU Autres participations | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DH Report à nouveau | -130 286.00 | -456 070.00 | | -130 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 076.00 | 325 784.00 | | 741 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 089.00 | 452 014.00 | | 1 193 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014.00 | 19 330.00 | | 1 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 174.00 | 816 643.00 | | 377 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 171.00 | 523 937.00 | | 512 171.00 |
EA Autres dettes | 358 646.00 | 27 614.00 | | 358 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 005.00 | 1 409 672.00 | | 1 249 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 094.00 | 1 861 686.00 | | 2 442 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 411.00 | 1 398 213.00 | | 924 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 014.00 | 699.00 | | 1 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 514.00 | 80.00 | 21 594.00 | 21 514.00 |
FG Production vendue services | 2 456 601.00 | 153 605.00 | 2 610 206.00 | 2 456 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 115.00 | 153 685.00 | 2 631 800.00 | 2 478 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 129.00 | 14 425.00 | | 9 129.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 613.00 | 1 000.00 | | 2 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334 716.00 | 79 741.00 | | 334 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 156.00 | 79 741.00 | | 345 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 489.00 | 16 224.00 | | 107 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 924.00 | 26 665.00 | | 117 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 232.00 | 53 076.00 | | 227 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 686.00 | 1 799 691.00 | | 3 180 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 610.00 | 1 473 907.00 | | 2 439 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 076.00 | 325 784.00 | | 741 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 283.00 | 8 171.00 | | 127 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 111.00 | | 33 480.00 | 876 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | 90 281.00 | 2 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 220.00 | 16 478.00 | 890 893.00 | 2 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 478.00 | 708 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 468.00 | | 2 800.00 | 89 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 891.00 | | 14 930.00 | 709 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 751.00 | | 15 750.00 | 76 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 553.00 | 16 937.00 | 16 482.00 | 708 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 637.00 | 4 270.00 | | 14 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 916.00 | 12 666.00 | 16 482.00 | 693 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 292.00 | | 2 835.00 | 45 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 292.00 | | 2 835.00 | 45 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 292.00 | | 2 835.00 | 45 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 174.00 | 377 174.00 | | 377 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 358.00 | 84 358.00 | | 84 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 263.00 | 240 263.00 | | 240 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 646.00 | 34 051.00 | 119 587.00 | 358 646.00 |
UP Prêts | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 962.00 | 22 786.00 | 23 175.00 | 45 962.00 |
UX Autres créances clients | 751 012.00 | 751 012.00 | | 751 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
VB T. V. A. | 91 248.00 | 66 246.00 | 25 001.00 | 91 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
VP Divers | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 927.00 | 931 648.00 | 137 279.00 | 1 068 927.00 |
VW T.V.A. | 152 126.00 | 152 126.00 | | 152 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 004.00 | 924 410.00 | 119 587.00 | 1 249 004.00 |