| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 675.00 | 14 637.00 | 6 038.00 | 20 675.00 |
AH Fonds commercial | 68 793.00 | | 68 793.00 | 68 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 320.00 | 446 746.00 | 8 574.00 | 455 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 572.00 | 247 171.00 | 7 401.00 | 254 572.00 |
BF Prêts | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 111.00 | 708 554.00 | 167 557.00 | 876 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 119.00 | 45 293.00 | 306 826.00 | 352 119.00 |
BZ Autres créances | 359 971.00 | | 359 971.00 | 359 971.00 |
CF Disponibilités | 979 525.00 | | 979 525.00 | 979 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 807.00 | | 47 807.00 | 47 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 422.00 | 45 293.00 | 1 694 129.00 | 1 739 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 533.00 | 753 847.00 | 1 861 686.00 | 2 615 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 558.00 | | | 64 558.00 |
CU Autres participations | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DH Report à nouveau | -456 070.00 | -124 191.00 | | -456 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 784.00 | -331 879.00 | | 325 784.00 |
DL TOTAL (I) | 452 014.00 | 126 230.00 | | 452 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 330.00 | 19 688.00 | | 19 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 643.00 | 728 584.00 | | 816 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 937.00 | 392 356.00 | | 523 937.00 |
EA Autres dettes | 27 614.00 | 27 311.00 | | 27 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 672.00 | 1 270 248.00 | | 1 409 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 686.00 | 1 396 478.00 | | 1 861 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 213.00 | 1 190 087.00 | | 1 398 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | 1 057.00 | | 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
FG Production vendue services | 1 476 603.00 | 18 003.00 | 1 494 607.00 | 1 476 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 321.00 | 18 003.00 | 1 509 324.00 | 1 491 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 209.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 425.00 | 15 747.00 | | 14 425.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 741.00 | 4 700.00 | | 79 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 212 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 741.00 | 217 336.00 | | 79 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 224.00 | 9 129.00 | | 16 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155 204.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 665.00 | 164 333.00 | | 26 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 076.00 | 53 002.00 | | 53 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 691.00 | 4 746 751.00 | | 1 799 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 907.00 | 5 078 630.00 | | 1 473 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 784.00 | -331 879.00 | | 325 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 171.00 | 518 198.00 | | 8 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 519.00 | | 3 000.00 | 910 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 960.00 | | 76 751.00 | 8 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 319.00 | 26 088.00 | 876 111.00 | 11 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 506.00 | 89 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359.00 | 24 582.00 | 709 891.00 | 2 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 974.00 | | | 90 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 833.00 | | | 736 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 711.00 | | 3 000.00 | 82 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 041.00 | 51 692.00 | 26 180.00 | 683 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 505.00 | 4 637.00 | 1 506.00 | 11 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 535.00 | 47 055.00 | 24 674.00 | 671 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 084.00 | 4 208.00 | 45 292.00 | 41 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 084.00 | 4 208.00 | 45 292.00 | 41 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 084.00 | 4 208.00 | 45 292.00 | 41 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 642.00 | 816 642.00 | | 816 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 616.00 | 73 616.00 | | 73 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 008.00 | 259 008.00 | | 259 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
UP Prêts | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 432.00 | 22 786.00 | 9 645.00 | 32 432.00 |
UX Autres créances clients | 287 561.00 | 287 561.00 | | 287 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 557.00 | | 64 557.00 | 64 557.00 |
VB T. V. A. | 110 326.00 | 110 326.00 | | 110 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 631.00 | 7 172.00 | 11 459.00 | 18 631.00 |
VI Groupe et associés | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VP Divers | 154 442.00 | 154 442.00 | | 154 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 051.00 | 93 051.00 | | 93 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 481.00 | 718 125.00 | 112 355.00 | 830 481.00 |
VW T.V.A. | 161 337.00 | 161 337.00 | | 161 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 672.00 | 1 398 213.00 | 11 459.00 | 1 409 672.00 |