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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 198 222.00 | | 198 222.00 | 198 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 258.00 | 25 448.00 | 31 809.00 | 57 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 542.00 | 93 861.00 | 215 681.00 | 309 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 251.00 | 119 309.00 | 447 941.00 | 567 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BT Marchandises | 60 039.00 | | 60 039.00 | 60 039.00 |
BZ Autres créances | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CF Disponibilités | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 023.00 | | 113 023.00 | 113 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 275.00 | 119 309.00 | 560 965.00 | 680 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 932.00 | 182 906.00 | | 244 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 077.00 | 62 025.00 | | 69 077.00 |
DL TOTAL (I) | 325 009.00 | 255 932.00 | | 325 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 285.00 | 135 487.00 | | 118 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 724.00 | 134.00 | | 3 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 105.00 | 7 954.00 | | 8 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 725.00 | 29 462.00 | | 78 725.00 |
EA Autres dettes | 21 337.00 | 12 506.00 | | 21 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 776.00 | 7 876.00 | | 5 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 955.00 | 193 422.00 | | 235 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 965.00 | 449 354.00 | | 560 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 987.00 | 171 524.00 | | 235 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 804.00 | | 93 448.00 | 473 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 422.00 | | | 198 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 353.00 | | 93 448.00 | 273 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 649.00 | 29 661.00 | | 89 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 649.00 | 29 661.00 | | 89 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 421.00 | 96 421.00 | | 96 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VI Groupe et associés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 866.00 | | | 66 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 988.00 | 235 988.00 | | 235 988.00 |