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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 198 222.00 | | 198 222.00 | 198 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 658.00 | 32 852.00 | 35 806.00 | 68 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 031.00 | 136 562.00 | 273 469.00 | 410 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 141.00 | 169 415.00 | 509 726.00 | 679 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BT Marchandises | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 198 235.00 | | 198 235.00 | 198 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 448.00 | | 274 448.00 | 274 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 883.00 | 169 415.00 | 786 468.00 | 955 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 314 009.00 | 244 932.00 | | 314 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606.00 | 69 077.00 | | -606.00 |
DL TOTAL (I) | 324 403.00 | 325 009.00 | | 324 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 375.00 | 118 286.00 | | 279 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 3 724.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 213.00 | 8 105.00 | | 27 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 023.00 | 78 725.00 | | 150 023.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 21 337.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 676.00 | 5 776.00 | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 064.00 | 235 955.00 | | 462 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 468.00 | 560 965.00 | | 786 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 871.00 | 235 955.00 | | 363 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 855.00 | | 1 329 855.00 | 1 329 855.00 |
FG Production vendue services | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 051.00 | | 1 335 051.00 | 1 335 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 528.00 | |
GE Autres charges | | | 16 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 674.00 | 11 246.00 | | 20 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 674.00 | 11 246.00 | | 20 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 609.00 | -11 246.00 | | -17 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 23 548.00 | | 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 665.00 | 1 063 016.00 | | 1 350 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 272.00 | 993 938.00 | | 1 351 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606.00 | 69 077.00 | | -606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 400.00 | 19 696.00 | | 26 400.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 888.00 | 19 589.00 | | 53 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 252.00 | | 112 740.00 | 567 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 679 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 478 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 422.00 | | | 198 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 801.00 | | 112 740.00 | 366 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 310.00 | 50 955.00 | 850.00 | 119 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 310.00 | 50 955.00 | 850.00 | 119 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 005.00 | 85 005.00 | | 85 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VB T. V. A. | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 504.00 | 142 504.00 | | 142 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 206.00 | 38 678.00 | 97 527.00 | 136 206.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 250.00 | | | 167 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 351.00 | | | 140 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 238.00 | 205 238.00 | | 205 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 399.00 | 363 872.00 | 97 527.00 | 461 399.00 |