| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 198 222.00 | | 198 222.00 | 198 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 542.00 | 40 319.00 | 35 222.00 | 75 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 430.00 | 181 303.00 | 246 127.00 | 427 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 424.00 | 221 622.00 | 481 801.00 | 703 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BT Marchandises | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BZ Autres créances | 379 757.00 | | 379 757.00 | 379 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 638.00 | | 434 638.00 | 434 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 782.00 | 221 622.00 | 918 159.00 | 1 139 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 403.00 | 314 009.00 | | 313 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 712.00 | -606.00 | | 67 712.00 |
DL TOTAL (I) | 392 116.00 | 324 403.00 | | 392 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 192.00 | 279 375.00 | | 225 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 747.00 | 576.00 | | 9 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 575.00 | 27 213.00 | | 195 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 225.00 | 150 023.00 | | 92 225.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | 1 200.00 | | 1 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 576.00 | 3 676.00 | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 043.00 | 462 064.00 | | 526 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 159.00 | 786 468.00 | | 918 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 721.00 | 363 871.00 | | 465 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 727.00 | | 1 406 727.00 | 1 406 727.00 |
FG Production vendue services | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 642.00 | | 1 412 642.00 | 1 412 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 924.00 | |
GE Autres charges | | | 17 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 231.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 345.00 | 833.00 | | 4 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 345.00 | 3 064.00 | | 4 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 075.00 | 20 674.00 | | 21 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 193.00 | 20 674.00 | | 25 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 848.00 | -17 609.00 | | -20 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 969.00 | 595.00 | | 21 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 982.00 | 1 350 665.00 | | 1 418 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 269.00 | 1 351 272.00 | | 1 351 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 712.00 | -606.00 | | 67 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 901.00 | 26 400.00 | | 24 901.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 284.00 | 53 888.00 | | 47 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 147.00 | | 31 528.00 | 678 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 703 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 502 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 422.00 | | | 198 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 695.00 | | 31 528.00 | 477 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 403.00 | 54 352.00 | 2 132.00 | 169 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 403.00 | 54 352.00 | 2 132.00 | 169 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 576.00 | 195 576.00 | | 195 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VB T. V. A. | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
VC Groupe et associés | 249 759.00 | 249 759.00 | | 249 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 629.00 | 125 629.00 | | 125 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 527.00 | 39 241.00 | 58 287.00 | 97 527.00 |
VI Groupe et associés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 339.00 | 384 339.00 | | 384 339.00 |
VW T.V.A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 008.00 | 465 721.00 | 58 287.00 | 524 008.00 |