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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 198 222.00 | | 198 222.00 | 198 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 543.00 | 48 678.00 | 26 864.00 | 75 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 431.00 | 225 524.00 | 201 907.00 | 427 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 424.00 | 274 202.00 | 429 222.00 | 703 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BT Marchandises | 41 077.00 | | 41 077.00 | 41 077.00 |
BZ Autres créances | 313 455.00 | | 313 455.00 | 313 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 108.00 | | 366 108.00 | 366 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 679.00 | 274 202.00 | 796 477.00 | 1 070 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 116.00 | 313 403.00 | | 381 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 996.00 | 67 713.00 | | 2 996.00 |
DL TOTAL (I) | 395 112.00 | 392 116.00 | | 395 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 271.00 | 225 192.00 | | 173 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 9 747.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 522.00 | 195 576.00 | | 117 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 427.00 | 92 226.00 | | 110 427.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 1 726.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 364.00 | 526 043.00 | | 401 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 477.00 | 918 159.00 | | 796 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 648.00 | 467 816.00 | | 369 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 424.00 | | | 703 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 422.00 | | | 198 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 973.00 | | | 502 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 623.00 | 52 579.00 | | 221 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 623.00 | 52 579.00 | | 221 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 522.00 | 117 522.00 | | 117 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 996.00 | 82 996.00 | | 82 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
VC Groupe et associés | 163 899.00 | 163 899.00 | | 163 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 391.00 | 114 391.00 | | 114 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 470.00 | 27 164.00 | 30 306.00 | 57 470.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 971.00 | 92 971.00 | | 92 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 606.00 | 324 606.00 | | 324 606.00 |
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 954.00 | 369 648.00 | 30 306.00 | 399 954.00 |