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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 725.00 | 169 811.00 | 15 914.00 | 185 725.00 |
040 Immobilisations financières | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 387.00 | 182 980.00 | 136 407.00 | 319 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
060 Stock marchandises | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
072 Créances – Autres | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
084 Disponibilités | 92 059.00 | | 92 059.00 | 92 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 878.00 | | 181 878.00 | 181 878.00 |
110 Total général Actif | 501 265.00 | 182 980.00 | 318 285.00 | 501 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 676 660.00 | | | 676 660.00 |
230 Autres produits | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 082.00 | | | 688 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -586.00 | | | -586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 760.00 | | | 190 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -354.00 | | | -354.00 |
242 Autres charges externes. | 118 679.00 | | | 118 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -28 591.00 | | | -28 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 054.00 | | | 220 054.00 |
252 Charges sociales | 69 334.00 | | | 69 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 695.00 | | | 637 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
280 Produits financiers | 449.00 | | | 449.00 |
294 Charges financières | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 097.00 | | | 319 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |