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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 775.00 | 175 345.00 | 12 429.00 | 187 775.00 |
040 Immobilisations financières | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 437.00 | 188 514.00 | 132 923.00 | 321 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
060 Stock marchandises | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
072 Créances – Autres | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 171.00 | | 55 171.00 | 55 171.00 |
084 Disponibilités | 134 192.00 | | 134 192.00 | 134 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 687.00 | | 212 687.00 | 212 687.00 |
110 Total général Actif | 534 124.00 | 188 514.00 | 345 610.00 | 534 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 703 792.00 | | | 703 792.00 |
230 Autres produits | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 715 450.00 | | | 715 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 154.00 | | | 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 767.00 | | | 193 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 113.00 | | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 152 406.00 | | | 152 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 286.00 | | | 216 286.00 |
252 Charges sociales | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 656 660.00 | | | 656 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 790.00 | | | 58 790.00 |
280 Produits financiers | 504.00 | | | 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 387.00 | | | 319 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |