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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 654.00 | 181 580.00 | 17 075.00 | 198 654.00 |
040 Immobilisations financières | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 317.00 | 194 748.00 | 137 568.00 | 332 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
060 Stock marchandises | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
072 Créances – Autres | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 277.00 | | 55 277.00 | 55 277.00 |
084 Disponibilités | 103 194.00 | | 103 194.00 | 103 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 627.00 | | 195 627.00 | 195 627.00 |
110 Total général Actif | 527 943.00 | 194 748.00 | 333 195.00 | 527 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 239 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 656 588.00 | | | 656 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
230 Autres produits | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 595.00 | | | 670 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 451.00 | | | 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 559.00 | | | 172 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 206.00 | | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 135 808.00 | | | 135 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 838.00 | | | 219 838.00 |
252 Charges sociales | 71 369.00 | | | 71 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 984.00 | | | 633 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
280 Produits financiers | 528.00 | | | 528.00 |
294 Charges financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 437.00 | | | 321 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 114.00 | | | 68 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |