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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 395 452.00 | | 395 452.00 | 395 452.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 277.00 | | 55 277.00 | 55 277.00 |
084 Disponibilités | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 588.00 | | 475 588.00 | 475 588.00 |
110 Total général Actif | 475 588.00 | | 475 588.00 | 475 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 271 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 985.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 370 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 552 733.00 | | | 552 733.00 |
230 Autres produits | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 957.00 | | | 567 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 302.00 | | | 150 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
242 Autres charges externes. | 129 201.00 | | | 129 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 052.00 | | | 212 052.00 |
252 Charges sociales | 85 453.00 | | | 85 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 194.00 | | | 619 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 236.00 | | | -51 236.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 370 007.00 | | | 370 007.00 |
294 Charges financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140 086.00 | | | 140 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 464.00 | | | 125 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 317.00 | | | 332 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 334 302.00 | | | 334 302.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 113 619.00 | | | 113 619.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 256 381.00 | | | 256 381.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 256 381.00 | | | 256 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 972.00 | | | 36 972.00 |