| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
AH Fonds commercial | 945 655.00 | 945 655.00 | | 945 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 364.00 | 22 599.00 | 2 765.00 | 25 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 920.00 | 398 995.00 | 6 925.00 | 405 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 523.00 | 1 369 833.00 | 9 690.00 | 1 379 523.00 |
BT Marchandises | 167 982.00 | 13 615.00 | 154 367.00 | 167 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 107 743.00 | | 107 743.00 | 107 743.00 |
CF Disponibilités | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 880.00 | 13 615.00 | 334 265.00 | 347 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 402.00 | 1 383 448.00 | 343 954.00 | 1 727 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 033 770.00 | 821 530.00 | | 2 033 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
DH Report à nouveau | -655 639.00 | -313 548.00 | | -655 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 673 220.00 | -342 098.00 | | -1 673 220.00 |
DL TOTAL (I) | -278 953.00 | 182 027.00 | | -278 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 771.00 | 2 750.00 | | 3 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 771.00 | 2 750.00 | | 3 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 202 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 601.00 | 142 107.00 | | 356 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 664.00 | 61 747.00 | | 60 664.00 |
EA Autres dettes | 201 872.00 | | | 201 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 137.00 | 1 406 457.00 | | 619 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 954.00 | 1 591 234.00 | | 343 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 908.00 | | 1 560 908.00 | 1 560 908.00 |
FG Production vendue services | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 631.00 | | 1 561 631.00 | 1 561 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 771.00 | |
GE Autres charges | | | 7 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 247 165.00 | | | 1 247 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273 033.00 | | | 1 273 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247 165.00 | | | -1 247 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 338.00 | 1 657 219.00 | | 1 630 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 559.00 | 1 999 318.00 | | 3 303 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 673 220.00 | -342 098.00 | | -1 673 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 215.00 | | 10 308.00 | 1 369 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 239.00 | | | 948 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 976.00 | | 10 308.00 | 420 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 930.00 | 33 605.00 | | 114 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | 167.00 | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 813.00 | 33 438.00 | | 112 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 750.00 | 3 771.00 | 2 750.00 | 2 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 946 080.00 | 126.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 301 085.00 | 25 742.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 11 593.00 | 13 615.00 | 11 593.00 | 11 593.00 |
6T Sur comptes clients | 374.00 | 457.00 | 831.00 | 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 967.00 | 1 261 237.00 | 38 291.00 | 11 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 717.00 | 1 265 008.00 | 41 041.00 | 14 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 843.00 | 15 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 247 165.00 | 25 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 601.00 | 356 601.00 | | 356 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
UX Autres créances clients | 228.00 | | | 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 61 256.00 | | | 61 256.00 |
VI Groupe et associés | 201 872.00 | 201 872.00 | | 201 872.00 |
VP Divers | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 910.00 | 141 910.00 | | 141 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 137.00 | 619 137.00 | | 619 137.00 |