| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
AH Fonds commercial | 945 655.00 | 945 655.00 | | 945 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 902.00 | 249 655.00 | 247.00 | 249 902.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 214 189.00 | 1 213 942.00 | 247.00 | 1 214 189.00 |
BT Marchandises | 53 797.00 | | 53 797.00 | 53 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 747.00 | | 76 747.00 | 76 747.00 |
CF Disponibilités | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 655.00 | | 138 655.00 | 138 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 845.00 | 1 213 942.00 | 138 903.00 | 1 352 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 033 770.00 | 2 033 770.00 | | 2 033 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
DH Report à nouveau | -3 024 091.00 | -2 637 676.00 | | -3 024 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704 417.00 | -386 415.00 | | -704 417.00 |
DK Provisions réglementées | 247.00 | 56.00 | | 247.00 |
DL TOTAL (I) | -1 678 355.00 | -974 128.00 | | -1 678 355.00 |
DP Provisions pour risques | | 310.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 248 923.00 | 11 047.00 | | 248 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 923.00 | 11 357.00 | | 248 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 834.00 | 334 686.00 | | 76 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 778.00 | 44 729.00 | | 2 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 220.00 | 5 623.00 | | 3 220.00 |
EA Autres dettes | 1 485 503.00 | 948 756.00 | | 1 485 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 334.00 | 1 333 794.00 | | 1 568 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 903.00 | 371 022.00 | | 138 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 122.00 | | 456 122.00 | 456 122.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 122.00 | | 456 122.00 | 456 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 266.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 417 757.00 | 20 762.00 | | 417 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 757.00 | 36 027.00 | | 417 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 995.00 | | | 225 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 144.00 | 31 431.00 | | 16 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662 657.00 | 685.00 | | 662 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904 795.00 | 32 116.00 | | 904 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 038.00 | 3 911.00 | | -487 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 623.00 | 1 712 945.00 | | 1 132 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 041.00 | 2 099 360.00 | | 1 837 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -704 417.00 | -386 415.00 | | -704 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 554.00 | 2 683.00 | 4 636.00 | 1 209 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 683.00 | | 1 214 189.00 | 2 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683.00 | | 265 950.00 | 2 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 239.00 | | | 948 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 314.00 | 2 683.00 | 4 636.00 | 261 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 352.00 | 16 144.00 | | 111 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 768.00 | 16 144.00 | | 108 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56.00 | 191.00 | | 56.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 357.00 | 650 513.00 | 412 947.00 | 11 357.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 945 655.00 | | | 945 655.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 145 006.00 | 11 953.00 | 16 167.00 | 145 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095 234.00 | 11 953.00 | 20 740.00 | 1 095 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 485 503.00 | 1 485 503.00 | | 1 485 503.00 |
VP Divers | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 272.00 | 77 272.00 | | 77 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 334.00 | 1 568 334.00 | | 1 568 334.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |