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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 584.00 | 2 452.00 | 132.00 | 2 584.00 |
AH Fonds commercial | 945 655.00 | 945 655.00 | | 945 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 371.00 | 243 371.00 | | 243 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 758.00 | 1 206 626.00 | 132.00 | 1 206 758.00 |
BT Marchandises | 200 393.00 | | 200 393.00 | 200 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BZ Autres créances | 58 891.00 | | 58 891.00 | 58 891.00 |
CF Disponibilités | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 095.00 | | 272 095.00 | 272 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 853.00 | 1 206 626.00 | 272 227.00 | 1 478 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 033 770.00 | 2 033 770.00 | | 2 033 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
DH Report à nouveau | -2 328 859.00 | -655 639.00 | | -2 328 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 816.00 | -1 673 220.00 | | -308 816.00 |
DL TOTAL (I) | -587 770.00 | -278 953.00 | | -587 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 222.00 | 3 771.00 | | 4 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 222.00 | 3 771.00 | | 4 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 082.00 | 356 601.00 | | 261 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 197.00 | 60 664.00 | | 55 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EA Autres dettes | 534 484.00 | 201 872.00 | | 534 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 775.00 | 619 137.00 | | 855 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 227.00 | 343 954.00 | | 272 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 404.00 | | 1 530 404.00 | 1 530 404.00 |
FG Production vendue services | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 971.00 | | 1 531 971.00 | 1 531 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 990.00 | | | 104 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 765.00 | 25 868.00 | | 112 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 755.00 | 25 868.00 | | 217 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 784.00 | 25 868.00 | | 129 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 262.00 | 1 247 165.00 | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 045.00 | 1 273 033.00 | | 132 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 710.00 | -1 247 165.00 | | 85 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 836.00 | 1 630 338.00 | | 1 793 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 653.00 | 3 303 559.00 | | 2 102 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 816.00 | -1 673 220.00 | | -308 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 523.00 | | 9 723.00 | 1 379 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 487.00 | 1 206 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 487.00 | 258 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 239.00 | | | 948 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 284.00 | | 9 723.00 | 431 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 535.00 | 24 794.00 | 77 497.00 | 148 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | 167.00 | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 251.00 | 24 626.00 | 77 497.00 | 146 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 771.00 | 4 222.00 | 3 771.00 | 3 771.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 945 954.00 | | 300.00 | 945 954.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 275 343.00 | 2 262.00 | 112 465.00 | 275 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 234 913.00 | 2 262.00 | 126 380.00 | 1 234 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238 684.00 | 6 484.00 | 130 151.00 | 1 238 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 222.00 | 17 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 262.00 | 112 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 082.00 | 261 082.00 | | 261 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 534.00 | | | 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VI Groupe et associés | 534 479.00 | 534 479.00 | | 534 479.00 |
VP Divers | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
VW T.V.A. | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 775.00 | 855 775.00 | | 855 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |