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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
AH Fonds commercial | 945 655.00 | 945 655.00 | | 945 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 623.00 | 239 766.00 | 4 858.00 | 244 623.00 |
AX Avances et acomptes | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 554.00 | 1 202 013.00 | 7 541.00 | 1 209 554.00 |
BT Marchandises | 253 846.00 | 4 573.00 | 249 273.00 | 253 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 92 209.00 | | 92 209.00 | 92 209.00 |
CF Disponibilités | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 054.00 | 4 573.00 | 363 481.00 | 368 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 608.00 | 1 206 586.00 | 371 022.00 | 1 577 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 033 770.00 | 2 033 770.00 | | 2 033 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
DH Report à nouveau | -2 637 676.00 | -2 328 859.00 | | -2 637 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 415.00 | -308 816.00 | | -386 415.00 |
DK Provisions réglementées | 56.00 | | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | -974 128.00 | -587 770.00 | | -974 128.00 |
DP Provisions pour risques | 310.00 | | | 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 047.00 | 4 222.00 | | 11 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 357.00 | 4 222.00 | | 11 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 686.00 | 261 082.00 | | 334 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 729.00 | 55 197.00 | | 44 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 623.00 | 1 368.00 | | 5 623.00 |
EA Autres dettes | 948 756.00 | 534 484.00 | | 948 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 794.00 | 855 775.00 | | 1 333 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 022.00 | 272 227.00 | | 371 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 920.00 | | 1 646 920.00 | 1 646 920.00 |
FG Production vendue services | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 904.00 | | 1 650 904.00 | 1 650 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 357.00 | |
GE Autres charges | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 266.00 | 104 990.00 | | 15 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 762.00 | 112 765.00 | | 20 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 027.00 | 217 755.00 | | 36 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 431.00 | 129 784.00 | | 31 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685.00 | 2 262.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 116.00 | 132 045.00 | | 32 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 911.00 | 85 710.00 | | 3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 945.00 | 1 793 836.00 | | 1 712 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 360.00 | 2 102 653.00 | | 2 099 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 415.00 | -308 816.00 | | -386 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 758.00 | 18 856.00 | | 1 206 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 061.00 | 1 209 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 061.00 | 261 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 239.00 | | | 948 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 520.00 | 18 856.00 | | 258 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 832.00 | 16 311.00 | 791.00 | 95 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | 132.00 | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 380.00 | 16 179.00 | 791.00 | 93 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 685.00 | 628.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 222.00 | 11 357.00 | 4 222.00 | 4 222.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 945 655.00 | | | 945 655.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 165 139.00 | | 20 133.00 | 165 139.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 573.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110 794.00 | 4 573.00 | 20 133.00 | 1 110 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115 016.00 | 16 615.00 | 24 984.00 | 1 115 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 686.00 | 334 686.00 | | 334 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UX Autres créances clients | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VI Groupe et associés | 948 756.00 | 948 756.00 | | 948 756.00 |
VP Divers | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 212.00 | 93 212.00 | | 93 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 794.00 | 1 333 794.00 | | 1 333 794.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |