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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 071.00 | 6 828.00 | 243.00 | 7 071.00 |
AP Constructions | 10 946.00 | 1 259.00 | 9 687.00 | 10 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 974.00 | 1 313.00 | 13 661.00 | 14 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 415.00 | 1 878.00 | 6 537.00 | 8 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 885.00 | 11 278.00 | 34 606.00 | 45 885.00 |
BT Marchandises | 185 035.00 | | 185 035.00 | 185 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 673.00 | 1 416.00 | 75 257.00 | 76 673.00 |
BZ Autres créances | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
CF Disponibilités | 53 084.00 | | 53 084.00 | 53 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 168.00 | 1 416.00 | 342 752.00 | 344 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 053.00 | 12 694.00 | 377 359.00 | 390 053.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 715.00 | 126 172.00 | | 166 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 912.00 | 70 543.00 | | 66 912.00 |
DL TOTAL (I) | 255 626.00 | 218 715.00 | | 255 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676.00 | | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 599.00 | 61 296.00 | | 100 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 402.00 | 5 908.00 | | 20 402.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 593.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 732.00 | 73 236.00 | | 121 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 359.00 | 291 950.00 | | 377 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 856.00 | 15 892.00 | 737 747.00 | 721 856.00 |
FG Production vendue services | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 047.00 | 15 892.00 | 764 939.00 | 749 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 3 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 520.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 240.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 666.00 | 240.00 | | 3 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | 3 280.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 913.00 | 24 509.00 | | 21 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 370.00 | 567 652.00 | | 769 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 458.00 | 497 109.00 | | 702 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 912.00 | 70 543.00 | | 66 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 339.00 | 5 495.00 | 556.00 | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811.00 | 3 195.00 | 556.00 | 1 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 599.00 | 100 599.00 | | 100 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 678.00 | 106 049.00 | 3 629.00 | 109 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 057.00 | 121 057.00 | | 121 057.00 |