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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 978.00 | 7 767.00 | 3 211.00 | 10 978.00 |
AP Constructions | 14 662.00 | 7 104.00 | 7 559.00 | 14 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 133.00 | 14 337.00 | 2 796.00 | 17 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 189.00 | 10 312.00 | 2 878.00 | 13 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 441.00 | 39 520.00 | 20 922.00 | 60 441.00 |
BT Marchandises | 426 343.00 | | 426 343.00 | 426 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 608.00 | 1 054.00 | 35 554.00 | 36 608.00 |
BZ Autres créances | 71 683.00 | | 71 683.00 | 71 683.00 |
CF Disponibilités | 234 089.00 | | 234 089.00 | 234 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 502.00 | 1 054.00 | 768 448.00 | 769 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 943.00 | 40 574.00 | 789 370.00 | 829 943.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 117.00 | 2 000.00 | | 8 117.00 |
DG Autres réserves | 77 920.00 | 61 696.00 | | 77 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 440.00 | 122 341.00 | | 134 440.00 |
DL TOTAL (I) | 420 477.00 | 386 037.00 | | 420 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 835.00 | 206 013.00 | | 311 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 237.00 | 15 770.00 | | 38 237.00 |
EA Autres dettes | 10 571.00 | 506.00 | | 10 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 893.00 | 222 299.00 | | 368 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 370.00 | 608 336.00 | | 789 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 804.00 | | 1 244 804.00 | 1 244 804.00 |
FG Production vendue services | 49 166.00 | | 49 166.00 | 49 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 970.00 | | 1 293 970.00 | 1 293 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | 22.00 | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | 22.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783.00 | 22.00 | | 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 282.00 | 47 577.00 | | 52 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 304.00 | 1 248 882.00 | | 1 304 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 865.00 | 1 126 541.00 | | 1 169 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 440.00 | 122 341.00 | | 134 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 647.00 | | 4 794.00 | 55 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 138.00 | | 3 840.00 | 7 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 030.00 | | 954.00 | 44 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 350.00 | 8 169.00 | | 31 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 077.00 | 690.00 | | 7 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 274.00 | 7 479.00 | | 24 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 046.00 | 2 100.00 | 2 092.00 | 1 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046.00 | 2 100.00 | 2 092.00 | 1 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046.00 | 2 100.00 | 2 092.00 | 1 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | 2 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 835.00 | 311 835.00 | | 311 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 699.00 | 109 070.00 | 3 629.00 | 112 699.00 |
VW T.V.A. | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 642.00 | 360 642.00 | | 360 642.00 |