| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 712.00 | 10 704.00 | 10 008.00 | 20 712.00 |
AH Fonds commercial | 701 999.00 | | 701 999.00 | 701 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 432.00 | 10 702.00 | 4 730.00 | 15 432.00 |
AP Constructions | 20 317.00 | 9 104.00 | 11 213.00 | 20 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 002.00 | 17 506.00 | 15 496.00 | 33 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 517.00 | 20 000.00 | 7 517.00 | 27 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 258.00 | 68 016.00 | 757 242.00 | 825 258.00 |
BT Marchandises | 858 593.00 | | 858 593.00 | 858 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 339.00 | 388.00 | 274 951.00 | 275 339.00 |
BZ Autres créances | 229 934.00 | | 229 934.00 | 229 934.00 |
CF Disponibilités | 134 835.00 | | 134 835.00 | 134 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 808.00 | 388.00 | 1 500 420.00 | 1 500 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 066.00 | 68 403.00 | 2 257 663.00 | 2 326 066.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 839.00 | 8 117.00 | | 14 839.00 |
DG Autres réserves | 95 638.00 | 77 920.00 | | 95 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 576.00 | 134 440.00 | | 301 576.00 |
DL TOTAL (I) | 612 053.00 | 420 477.00 | | 612 053.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 757.00 | | | 653 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 474.00 | | | 172 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 277.00 | 8 251.00 | | 10 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 476.00 | 311 835.00 | | 701 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 217.00 | 38 237.00 | | 81 217.00 |
EA Autres dettes | 21 408.00 | 10 571.00 | | 21 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 610.00 | 368 893.00 | | 1 640 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 663.00 | 789 370.00 | | 2 257 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 385.00 | 360 642.00 | | 939 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 789 257.00 | 93 713.00 | 2 882 970.00 | 2 789 257.00 |
FG Production vendue services | 53 284.00 | | 53 284.00 | 53 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 541.00 | 93 713.00 | 2 936 254.00 | 2 842 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 171 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -432 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 496.00 | 8 500.00 | | 4 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 741.00 | 783.00 | | 3 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 741.00 | 783.00 | | 713 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 987.00 | | | 721 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 246.00 | 783.00 | | -8 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 732.00 | 52 282.00 | | 108 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 365.00 | 1 304 304.00 | | 3 655 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 789.00 | 1 169 865.00 | | 3 353 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 576.00 | 134 440.00 | | 301 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 441.00 | | 1 451 996.00 | 60 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 800.00 | 710 000.00 | 6 279.00 | -1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -22 821.00 | 710 000.00 | 825 258.00 | -22 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -15 432.00 | | 738 143.00 | -15 432.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 589.00 | | 80 836.00 | -5 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 978.00 | | 711 733.00 | 10 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 984.00 | | 30 263.00 | 44 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479.00 | | 710 000.00 | 4 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 520.00 | 28 496.00 | | 39 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 767.00 | 13 639.00 | | 7 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 753.00 | 14 857.00 | | 31 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 054.00 | | 666.00 | 1 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054.00 | | 666.00 | 1 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054.00 | 5 000.00 | 666.00 | 1 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 476.00 | 701 476.00 | | 701 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
UX Autres créances clients | 274 873.00 | 274 873.00 | | 274 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 63 621.00 | 63 621.00 | | 63 621.00 |
VC Groupe et associés | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 811.00 | 91 062.00 | 370 206.00 | 651 811.00 |
VI Groupe et associés | 172 474.00 | 42 474.00 | 130 000.00 | 172 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 713.00 | 110 713.00 | | 110 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 809.00 | 507 380.00 | 5 429.00 | 512 809.00 |
VW T.V.A. | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 133.00 | 939 385.00 | 500 206.00 | 1 630 133.00 |