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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
AP Constructions | 10 946.00 | 2 469.00 | 8 477.00 | 10 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 974.00 | 4 308.00 | 10 666.00 | 14 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 415.00 | 3 441.00 | 4 974.00 | 8 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 885.00 | 17 289.00 | 28 595.00 | 45 885.00 |
BT Marchandises | 304 027.00 | | 304 027.00 | 304 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 626.00 | 2 570.00 | 33 056.00 | 35 626.00 |
BZ Autres créances | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
CF Disponibilités | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 461.00 | 2 570.00 | 409 891.00 | 412 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 345.00 | 19 860.00 | 438 486.00 | 458 345.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 183 626.00 | | | 183 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
DL TOTAL (I) | 270 690.00 | | | 270 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 534.00 | | | 109 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 796.00 | | | 167 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 486.00 | | | 438 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 796.00 | | | 167 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 416.00 | 2 187.00 | 1 033.00 | 1 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416.00 | 2 187.00 | 1 033.00 | 1 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416.00 | 2 187.00 | 1 033.00 | 1 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 534.00 | 109 534.00 | | 109 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 232.00 | 80 603.00 | 3 629.00 | 84 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 796.00 | 167 796.00 | | 167 796.00 |