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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 710.00 | 375.00 | 3 335.00 | 3 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 283.00 | | 100 283.00 | 100 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 993.00 | 375.00 | 103 618.00 | 103 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BZ Autres créances | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
CF Disponibilités | 149 260.00 | | 149 260.00 | 149 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 852.00 | | 192 852.00 | 192 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 845.00 | 375.00 | 296 470.00 | 296 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
DL TOTAL (I) | 98 870.00 | | | 98 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 058.00 | | | 52 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 280.00 | | | 119 280.00 |
EA Autres dettes | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 600.00 | | | 197 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 470.00 | | | 296 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 600.00 | | | 197 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 900.00 | | 557 900.00 | 557 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 900.00 | | 557 900.00 | 557 900.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 73 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72.00 | | | 72.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 723.00 | | | 73 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 436.00 | | | 570 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 444.00 | | | 551 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 234.00 | | 103 759.00 | 70 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 100 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 103 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 234.00 | | 100 049.00 | 70 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 411.00 | 68 411.00 | | 68 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 283.00 | | | 100 283.00 |
VB T. V. A. | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VI Groupe et associés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 770.00 | 28 487.00 | 100 283.00 | 128 770.00 |
VW T.V.A. | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |