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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 891.00 | 3 483.00 | 2 407.00 | 5 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 513.00 | 10 156.00 | 4 358.00 | 14 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 994.00 | 13 639.00 | 504 355.00 | 517 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BZ Autres créances | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CF Disponibilités | 168 406.00 | | 168 406.00 | 168 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 793.00 | | 196 793.00 | 196 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 786.00 | 13 639.00 | 701 147.00 | 714 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 208 613.00 | | | 208 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
DL TOTAL (I) | 260 516.00 | | | 260 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 157.00 | | | 372 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 631.00 | | | 440 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 147.00 | | | 701 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 547.00 | | | 135 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 299.00 | | 260 299.00 | 260 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 299.00 | | 260 299.00 | 260 299.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 747.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 877.00 | | | 77 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 931.00 | | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 878.00 | | | 340 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 625.00 | | | 290 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 264.00 | | 4 730.00 | 513 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 891.00 | | 4 513.00 | 15 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 373.00 | | 217.00 | 7 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 892.00 | 2 747.00 | | 10 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 892.00 | 2 747.00 | | 10 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 157.00 | 67 074.00 | 305 084.00 | 372 157.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 649.00 | | | 58 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 513.00 | 17 923.00 | 7 590.00 | 25 513.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 631.00 | 135 547.00 | 305 084.00 | 440 631.00 |