| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 125.00 | 565.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 547.00 | 1 683.00 | 6 864.00 | 8 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 283.00 | | 100 283.00 | 100 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 521.00 | 1 808.00 | 107 713.00 | 109 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
CF Disponibilités | 163 664.00 | | 163 664.00 | 163 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 023.00 | | 212 023.00 | 212 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 544.00 | 1 808.00 | 319 735.00 | 321 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 97 220.00 | | | 97 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
DL TOTAL (I) | 138 038.00 | | | 138 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 528.00 | | | 49 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 625.00 | | | 121 625.00 |
EA Autres dettes | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 699.00 | | | 181 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 735.00 | | | 319 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 698.00 | | | 181 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 072.00 | | 1 182 072.00 | 1 182 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 072.00 | | 1 182 072.00 | 1 182 072.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 152 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552.00 | | | 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152 238.00 | | | 152 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 182.00 | | | 1 196 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 014.00 | | | 1 157 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 993.00 | | 5 528.00 | 103 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 710.00 | | 5 528.00 | 3 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 283.00 | | | 100 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375.00 | 1 433.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | 1 433.00 | | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 179.00 | 91 179.00 | | 91 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 283.00 | | 100 283.00 | 100 283.00 |
VB T. V. A. | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VI Groupe et associés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 591.00 | 31 308.00 | 100 283.00 | 131 591.00 |
VW T.V.A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 698.00 | 181 698.00 | | 181 698.00 |